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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 747.00 | 11 210.00 | 4 536.00 | 15 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 639.00 | 196 916.00 | 204 723.00 | 401 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 597.00 | | 38 597.00 | 38 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 469.00 | 210 736.00 | 666 733.00 | 877 469.00 |
BT Marchandises | 248 280.00 | | 248 280.00 | 248 280.00 |
BZ Autres créances | 326 114.00 | | 326 114.00 | 326 114.00 |
CF Disponibilités | 66 440.00 | | 66 440.00 | 66 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 194.00 | | 49 194.00 | 49 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 028.00 | | 690 028.00 | 690 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 498.00 | 210 736.00 | 1 356 762.00 | 1 567 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
DG Autres réserves | 39 246.00 | 135 326.00 | | 39 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 394.00 | 38 960.00 | | 71 394.00 |
DK Provisions réglementées | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
DL TOTAL (I) | 164 926.00 | 228 572.00 | | 164 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 843.00 | 191 143.00 | | 133 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 784.00 | 694 348.00 | | 765 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 440.00 | 238 972.00 | | 215 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 756.00 | 72 178.00 | | 65 756.00 |
EA Autres dettes | 10 516.00 | 4 860.00 | | 10 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496.00 | | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 835.00 | 1 201 501.00 | | 1 191 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 762.00 | 1 430 073.00 | | 1 356 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 021.00 | | | 1 119 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 462.00 | 7.00 | | 877 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 386.00 | | | 417 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 467.00 | 7.00 | | 457 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 009.00 | 41 727.00 | | 169 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 400.00 | 41 727.00 | | 166 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 440.00 | 215 440.00 | | 215 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 597.00 | | | 38 597.00 |
VB T. V. A. | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
VC Groupe et associés | 309 311.00 | | | 309 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 843.00 | 61 029.00 | 72 814.00 | 133 843.00 |
VI Groupe et associés | 765 784.00 | 765 784.00 | | 765 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 403.00 | | | 57 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 194.00 | | | 49 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 906.00 | 375 309.00 | 38 597.00 | 413 906.00 |
VW T.V.A. | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 835.00 | 1 119 021.00 | 72 814.00 | 1 191 835.00 |