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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 104 556.00 | | 104 556.00 | 104 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 508 122.00 | | 82 508 122.00 | 82 508 122.00 |
CF Disponibilités | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 625 892.00 | | 82 625 892.00 | 82 625 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 625 892.00 | | 82 625 892.00 | 82 625 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 401 000.00 | | | 1 401 000.00 |
DH Report à nouveau | 495 192.00 | | | 495 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 479.00 | | | 200 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 670.00 | | | 2 107 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 491 451.00 | | | 80 491 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 518 221.00 | | | 80 518 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 625 892.00 | | | 82 625 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 221.00 | | | 518 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 189 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 756.00 | | | 89 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 719.00 | | | 1 189 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 240.00 | | | 989 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 479.00 | | | 200 479.00 |