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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 475.00 | 475.00 | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 840.00 | 33 777.00 | 3 063.00 | 36 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 823.00 | 30 332.00 | 1 491.00 | 31 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 914.00 | | 32 914.00 | 32 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 828.00 | 69 834.00 | 37 994.00 | 107 828.00 |
BN En cours de production de biens | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 024.00 | | 184 024.00 | 184 024.00 |
BZ Autres créances | 150 621.00 | | 150 621.00 | 150 621.00 |
CF Disponibilités | 137 257.00 | | 137 257.00 | 137 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 902.00 | | 606 902.00 | 606 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 730.00 | 69 834.00 | 644 896.00 | 714 730.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 221 964.00 | | | 221 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 017.00 | | | 66 017.00 |
DL TOTAL (I) | 327 232.00 | | | 327 232.00 |
DP Provisions pour risques | 42 482.00 | | | 42 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 482.00 | | | 42 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 029.00 | | | 160 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 585.00 | | | 113 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 183.00 | | | 275 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 896.00 | | | 644 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 183.00 | | | 275 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 660.00 | | 1 060 660.00 | 1 060 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 660.00 | | 1 060 660.00 | 1 060 660.00 |
FM Production stockée | | | 123 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 482.00 | |
GE Autres charges | | | 12 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 735.00 | | | 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 400.00 | | | 1 184 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 383.00 | | | 1 118 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 017.00 | | | 66 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 947.00 | | 1 881.00 | 105 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 782.00 | | 1 881.00 | 66 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 965.00 | | | 32 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 370.00 | 2 463.00 | | 67 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | 317.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 963.00 | 2 147.00 | | 61 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 482.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 482.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 029.00 | 160 029.00 | | 160 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
UX Autres créances clients | 139 206.00 | | | 139 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 818.00 | | | 44 818.00 |
VB T. V. A. | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 835.00 | | | 118 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 559.00 | 334 645.00 | 32 914.00 | 367 559.00 |
VW T.V.A. | 93 802.00 | 93 802.00 | | 93 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 183.00 | 275 183.00 | | 275 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
ST Autres comptes | 87 657.00 | | | 87 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 397 758.00 | | | 397 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 718.00 | | | 191 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 416.00 | | | 105 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 985.00 | | | 522 985.00 |