| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730 054.00 | 1 235 122.00 | 494 932.00 | 1 730 054.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 082 528.00 | | 1 082 528.00 | 1 082 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 863.00 | 156 699.00 | 45 164.00 | 201 863.00 |
BF Prêts | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 460 727.00 | 1 391 821.00 | 2 068 906.00 | 3 460 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 827 748.00 | | 3 827 748.00 | 3 827 748.00 |
BZ Autres créances | 1 477 243.00 | | 1 477 243.00 | 1 477 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 259.00 | | 310 259.00 | 310 259.00 |
CF Disponibilités | 245 481.00 | | 245 481.00 | 245 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 872 727.00 | | 5 872 727.00 | 5 872 727.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 335 605.00 | 1 391 821.00 | 7 943 784.00 | 9 335 605.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 815.00 | 147 815.00 | | 147 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 102 246.00 | 1 102 246.00 | | 1 102 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
DG Autres réserves | 1 791 519.00 | 1 547 915.00 | | 1 791 519.00 |
DH Report à nouveau | 181 247.00 | 181 247.00 | | 181 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 152.00 | 243 603.00 | | 266 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 929.00 | 14 929.00 | | 120 929.00 |
DK Provisions réglementées | 488 406.00 | 399 082.00 | | 488 406.00 |
DL TOTAL (I) | 4 113 094.00 | 3 651 618.00 | | 4 113 094.00 |
DP Provisions pour risques | 69 151.00 | | | 69 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 969.00 | 626.00 | | 3 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 120.00 | 626.00 | | 73 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 645.00 | 109 712.00 | | 154 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 605.00 | 818 580.00 | | 1 113 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 299 783.00 | 834 328.00 | | 1 299 783.00 |
EA Autres dettes | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 168 610.00 | 838 282.00 | | 1 168 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 756 903.00 | 2 600 903.00 | | 3 756 903.00 |
ED (V) | 667.00 | | | 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 943 784.00 | 6 253 147.00 | | 7 943 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 669 935.00 | 108 536.00 | 5 778 471.00 | 5 669 935.00 |
FG Production vendue services | 2 471 503.00 | 18 030.00 | 2 489 533.00 | 2 471 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 340 443.00 | 126 566.00 | 8 467 009.00 | 8 340 443.00 |
FN Production immobilisée | | | 409 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 894 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 077 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -34 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 973 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 278 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 685 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 602.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 968.00 | 222 697.00 | | 234 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 256.00 | 222 697.00 | | 243 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | 2 433.00 | | 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 167.00 | 30 936.00 | | -1 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327 635.00 | 236 084.00 | | 327 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 130.00 | 269 453.00 | | 327 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 873.00 | -46 756.00 | | -83 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 775.00 | -118 030.00 | | -110 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 187 567.00 | 6 472 442.00 | | 9 187 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 921 415.00 | 6 228 839.00 | | 8 921 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 152.00 | 243 603.00 | | 266 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 537 996.00 | | 1 925 958.00 | 3 537 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 525.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 650 000.00 | 27 765.00 | 122 525.00 | 1 650 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 974 292.00 | 28 936.00 | 3 460 727.00 | 1 974 292.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 292.00 | 1 171.00 | 3 136 339.00 | 324 292.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 637 408.00 | | 1 824 394.00 | 1 637 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 107.00 | | 80 756.00 | 121 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 779 481.00 | | 20 808.00 | 1 779 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 198.00 | 261 769.00 | 1 171.00 | 1 073 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996 761.00 | 238 127.00 | 1 171.00 | 996 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 436.00 | 23 641.00 | | 76 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 399 082.00 | 324 292.00 | 234 968.00 | 399 082.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 626.00 | 73 559.00 | 1 066.00 | 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 708.00 | 397 851.00 | 236 034.00 | 399 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 151.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 327 635.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 605.00 | 1 113 605.00 | | 1 113 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 760.00 | 283 760.00 | | 283 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 617.00 | 396 617.00 | | 396 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 168 610.00 | 1 168 610.00 | | 1 168 610.00 |
UP Prêts | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
UX Autres créances clients | 3 827 748.00 | | | 3 827 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
VB T. V. A. | 190 218.00 | | | 190 218.00 |
VC Groupe et associés | 1 240 947.00 | | | 1 240 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 708.00 | 397 851.00 | | 399 708.00 |
VI Groupe et associés | 154 645.00 | 154 645.00 | | 154 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 339 512.00 | 5 316 987.00 | 22 525.00 | 5 339 512.00 |
VW T.V.A. | 594 219.00 | 594 219.00 | | 594 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 756 903.00 | 3 756 903.00 | | 3 756 903.00 |