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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 124.00 | 74 793.00 | 22 331.00 | 97 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 942.00 | 268 376.00 | 7 566.00 | 275 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 682.00 | 343 170.00 | 130 513.00 | 473 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BT Marchandises | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BZ Autres créances | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
CF Disponibilités | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 309.00 | | 32 309.00 | 32 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 991.00 | 343 170.00 | 162 822.00 | 505 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 483.00 | 26 833.00 | | 45 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 506.00 | 18 650.00 | | -30 506.00 |
DL TOTAL (I) | 29 977.00 | 60 483.00 | | 29 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 341.00 | 14 284.00 | | 10 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 218.00 | 7 047.00 | | 10 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 733.00 | 45 170.00 | | 35 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 549.00 | 89 295.00 | | 76 549.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 844.00 | 155 795.00 | | 132 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 822.00 | 216 278.00 | | 162 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 555.00 | 155 794.00 | | 126 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 979.00 | | 164 979.00 | 164 979.00 |
FD Production vendue biens | 659 012.00 | | 659 012.00 | 659 012.00 |
FG Production vendue services | 39 074.00 | | 39 074.00 | 39 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 066.00 | | 863 066.00 | 863 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 230.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 962.00 | 12 564.00 | | 6 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 011.00 | -2 535.00 | | 3 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 041.00 | 919 859.00 | | 873 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 547.00 | 901 209.00 | | 903 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 506.00 | 18 650.00 | | -30 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 312.00 | | 5 283.00 | 477 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 912.00 | 473 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 912.00 | 373 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 695.00 | | 5 283.00 | 376 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 852.00 | 10 230.00 | 8 912.00 | 341 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 852.00 | 10 230.00 | 8 912.00 | 341 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 404.00 | 40 404.00 | | 40 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 341.00 | 4 052.00 | 6 289.00 | 10 341.00 |
VI Groupe et associés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 308.00 | 19 161.00 | 9 147.00 | 28 308.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 844.00 | 126 555.00 | 6 289.00 | 132 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 960.00 | 4 431.00 | | 3 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 765.00 | 12 735.00 | | 30 765.00 |
ST Autres comptes | 66 594.00 | 67 150.00 | | 66 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 736.00 | 58 886.00 | | 58 736.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 41 491.00 | 36 745.00 | | 41 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 268.00 | 2 707.00 | | 3 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 228.00 | 7 138.00 | | 7 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 358.00 | 69 636.00 | | 67 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 939.00 | 53 774.00 | | 56 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 585.00 | 175 516.00 | | 197 585.00 |