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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 294.00 | 79 153.00 | 2 141.00 | 81 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 544.00 | 93 895.00 | 2 649.00 | 96 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 521.00 | 28 500.00 | 25 021.00 | 53 521.00 |
BZ Autres créances | 65 604.00 | | 65 604.00 | 65 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 943.00 | 12 905.00 | 33 038.00 | 45 943.00 |
CF Disponibilités | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 126.00 | 41 405.00 | 139 721.00 | 181 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 671.00 | 135 300.00 | 142 370.00 | 277 671.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 160.00 | 97 160.00 | | 97 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
DG Autres réserves | 279 407.00 | 279 407.00 | | 279 407.00 |
DH Report à nouveau | -217 596.00 | -129 771.00 | | -217 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 339.00 | -87 825.00 | | -55 339.00 |
DL TOTAL (I) | 121 057.00 | 176 396.00 | | 121 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 20.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278.00 | 82 342.00 | | 1 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 239.00 | 29 264.00 | | 5 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 516.00 | 58 490.00 | | 12 516.00 |
EA Autres dettes | 2 243.00 | 1 794.00 | | 2 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 313.00 | 171 909.00 | | 21 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 370.00 | 348 305.00 | | 142 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 292.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 353.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 784.00 | 305 352.00 | | 126 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 123.00 | 393 176.00 | | 182 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 339.00 | -87 825.00 | | -55 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 544.00 | | | 96 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 294.00 | | | 81 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 368.00 | 2 527.00 | | 91 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 626.00 | 2 527.00 | | 76 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 415.00 | 782.00 | 32 292.00 | 44 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 915.00 | 782.00 | 32 292.00 | 72 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 915.00 | 782.00 | 32 292.00 | 72 915.00 |
UG ‐ Financières | | 782.00 | 32 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 086.00 | | | 34 086.00 |
VB T. V. A. | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VC Groupe et associés | 60 014.00 | | | 60 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 552.00 | 131 094.00 | 458.00 | 121 552.00 |
VW T.V.A. | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |