| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 243.00 | 24 253.00 | 23 990.00 | 48 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 665.00 | 23 031.00 | 7 635.00 | 30 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 434.00 | 47 284.00 | 40 150.00 | 87 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 521.00 | | 34 521.00 | 34 521.00 |
BZ Autres créances | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
CF Disponibilités | 366 979.00 | | 366 979.00 | 366 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 787.00 | | 427 787.00 | 427 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 220.00 | 47 284.00 | 467 937.00 | 515 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 165 531.00 | 114 671.00 | | 165 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 283.00 | 80 860.00 | | 82 283.00 |
DL TOTAL (I) | 256 065.00 | 203 781.00 | | 256 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 179.00 | 30 192.00 | | 12 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 488.00 | 119 442.00 | | 45 488.00 |
EA Autres dettes | 2 915.00 | 1 136.00 | | 2 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 008.00 | 94 229.00 | | 128 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 872.00 | 268 280.00 | | 211 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 937.00 | 472 061.00 | | 467 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 872.00 | 268 280.00 | | 211 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 076.00 | | 628 076.00 | 628 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 076.00 | | 628 076.00 | 628 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 528.00 | |
GE Autres charges | | | 170 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 798.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 267.00 | 6 679.00 | | 1 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267.00 | 7 477.00 | | 1 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 767.00 | 3 365.00 | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 3 365.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499.00 | 4 112.00 | | 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 770.00 | 29 868.00 | | 29 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 116.00 | 657 815.00 | | 697 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 832.00 | 576 955.00 | | 614 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 283.00 | 80 860.00 | | 82 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 243.00 | | 10 581.00 | 81 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 390.00 | 87 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 390.00 | 78 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 760.00 | | 10 539.00 | 72 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 483.00 | | 42.00 | 8 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 379.00 | 13 528.00 | 3 623.00 | 37 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 379.00 | 13 528.00 | 3 623.00 | 37 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 008.00 | 128 008.00 | | 128 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
UX Autres créances clients | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
VB T. V. A. | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
VI Groupe et associés | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 333.00 | 60 808.00 | 8 525.00 | 69 333.00 |
VW T.V.A. | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 872.00 | 211 872.00 | | 211 872.00 |