| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
AP Constructions | 4 400.00 | 835.00 | 3 565.00 | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 694.00 | 222 194.00 | 32 500.00 | 254 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 494.00 | 578 619.00 | 225 876.00 | 804 494.00 |
AX Avances et acomptes | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 468.00 | 806 826.00 | 276 642.00 | 1 083 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 473.00 | | 101 473.00 | 101 473.00 |
BZ Autres créances | 115 181.00 | | 115 181.00 | 115 181.00 |
CF Disponibilités | 66 179.00 | | 66 179.00 | 66 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 408.00 | | 306 408.00 | 306 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 876.00 | 806 826.00 | 583 050.00 | 1 389 876.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 103 773.00 | 63 392.00 | | 103 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 402.00 | 201 436.00 | | 135 402.00 |
DL TOTAL (I) | 247 425.00 | 273 078.00 | | 247 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 335.00 | 70 711.00 | | 69 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 594.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 502.00 | 228 260.00 | | 91 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 377.00 | 182 331.00 | | 174 377.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | 10 455.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 625.00 | 517 352.00 | | 335 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 050.00 | 790 430.00 | | 583 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 578 204.00 | | 3 578 204.00 | 3 578 204.00 |
FG Production vendue services | 116 338.00 | | 116 338.00 | 116 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 694 542.00 | | 3 694 542.00 | 3 694 542.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 745 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 558.00 | |
GE Autres charges | | | 183 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 582 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 523.00 | 4 232.00 | | 8 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179 819.00 | 148 547.00 | | 179 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 24.00 | | 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 24.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | -24.00 | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 453.00 | 67 035.00 | | 27 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 747 161.00 | 3 130 824.00 | | 3 747 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 611 759.00 | 2 929 388.00 | | 3 611 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 402.00 | 201 436.00 | | 135 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 625.00 | | 71 995.00 | 1 186 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176.00 | 11 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 152.00 | 1 083 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 976.00 | 1 067 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 253.00 | | 71 995.00 | 1 170 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 244.00 | 134 558.00 | 174 976.00 | 847 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 065.00 | 134 558.00 | 174 976.00 | 842 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 502.00 | 91 502.00 | | 91 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 899.00 | 91 899.00 | | 91 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 709.00 | 57 709.00 | | 57 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
UX Autres créances clients | 101 473.00 | | | 101 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
VC Groupe et associés | 75 754.00 | | | 75 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 312.00 | 29 067.00 | 39 245.00 | 68 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 145.00 | | | 61 145.00 |
VP Divers | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 262.00 | 227 245.00 | 1 017.00 | 228 262.00 |
VW T.V.A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 625.00 | 296 380.00 | 39 245.00 | 335 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 011.00 | 21 891.00 | | 44 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 127.00 | 13 238.00 | | 10 127.00 |
ST Autres comptes | 424 708.00 | 330 230.00 | | 424 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 476 420.00 | 395 931.00 | | 476 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 31.00 | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
YT Sous‐traitance | 297 307.00 | 249 385.00 | | 297 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 838.00 | 4 326.00 | | 4 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 691.00 | 10 060.00 | | 11 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 702.00 | 31 951.00 | | 55 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 023.00 | 321 694.00 | | 383 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 146.00 | 284 771.00 | | 366 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 213 400.00 | 993 110.00 | | 1 213 400.00 |