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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AH Fonds commercial | 577 694.00 | 132 000.00 | 445 694.00 | 577 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 757.00 | 38 283.00 | 474.00 | 38 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 515.00 | 172 347.00 | 451 168.00 | 623 515.00 |
BT Marchandises | 38 162.00 | | 38 162.00 | 38 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BZ Autres créances | 24 759.00 | | 24 759.00 | 24 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 128 389.00 | | 128 389.00 | 128 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 547.00 | | 222 547.00 | 222 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 061.00 | 172 347.00 | 673 715.00 | 846 061.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 000.00 | 611 000.00 | | 611 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 293.00 | | | 35 293.00 |
DH Report à nouveau | | 27 875.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 912.00 | 7 418.00 | | -4 912.00 |
DL TOTAL (I) | 641 381.00 | 646 293.00 | | 641 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 620.00 | 28 131.00 | | 28 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 714.00 | 8 336.00 | | 3 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 334.00 | 36 467.00 | | 32 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 715.00 | 682 759.00 | | 673 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 202.00 | | 379 202.00 | 379 202.00 |
FG Production vendue services | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 526.00 | | 395 526.00 | 395 526.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 861.00 | 2 322.00 | | 1 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 861.00 | 2 322.00 | | 1 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | 4 337.00 | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | 4 337.00 | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 238.00 | -2 015.00 | | 1 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 799.00 | 489 726.00 | | 397 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 711.00 | 482 308.00 | | 402 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 912.00 | 7 418.00 | | -4 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 515.00 | | | 623 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 835.00 | | | 577 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 214.00 | 1 133.00 | | 39 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 072.00 | 1 133.00 | | 39 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 77 000.00 | 55 000.00 | | 77 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 000.00 | 55 000.00 | | 77 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 000.00 | 55 000.00 | | 77 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UX Autres créances clients | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
VW T.V.A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |