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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 773 000.00 | | 773 000.00 | 773 000.00 |
AP Constructions | 6 804 750.00 | 3 358 233.00 | 3 446 517.00 | 6 804 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 584 296.00 | 3 358 233.00 | 4 226 063.00 | 7 584 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 144.00 | | 126 144.00 | 126 144.00 |
BZ Autres créances | 276 237.00 | | 276 237.00 | 276 237.00 |
CF Disponibilités | 67 944.00 | | 67 944.00 | 67 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 188.00 | | 500 188.00 | 500 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 084 484.00 | 3 358 233.00 | 4 726 251.00 | 8 084 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 008 000.00 | 5 008 000.00 | | 5 008 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 461 910.00 | -1 799 290.00 | | -1 461 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 582.00 | 337 380.00 | | 455 582.00 |
DL TOTAL (I) | 4 001 671.00 | 3 546 090.00 | | 4 001 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 362.00 | 1 075 042.00 | | 447 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 920.00 | 78 596.00 | | 62 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 574.00 | 36 860.00 | | 38 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 179.00 | 93 305.00 | | 175 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 579.00 | 1 284 348.00 | | 724 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 726 251.00 | 4 830 437.00 | | 4 726 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 932.00 | | 1 080 932.00 | 1 080 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 932.00 | | 1 080 932.00 | 1 080 932.00 |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 127.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 020.00 | 1 018 931.00 | | 1 081 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 438.00 | 681 551.00 | | 625 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 582.00 | 337 380.00 | | 455 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 577 750.00 | | 6 546.00 | 7 577 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 584 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 584 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 577 750.00 | | 6 546.00 | 7 577 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 115 106.00 | 243 127.00 | | 3 115 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 115 106.00 | 243 127.00 | | 3 115 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447 362.00 | | 447 362.00 | 447 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 920.00 | 62 920.00 | | 62 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 179.00 | 175 179.00 | | 175 179.00 |
UX Autres créances clients | 126 144.00 | | | 126 144.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | | | 837.00 |
VC Groupe et associés | 200 088.00 | | | 200 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 362.00 | | | 447 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 312.00 | | | 75 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 243.00 | 232 156.00 | 200 088.00 | 432 243.00 |
VW T.V.A. | 38 313.00 | 38 313.00 | | 38 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 579.00 | 277 217.00 | 447 362.00 | 724 579.00 |