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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134 859.00 | 134 859.00 | | 134 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 059 766.00 | 143 566.00 | 4 916 200.00 | 5 059 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 139.00 | | 835 139.00 | 835 139.00 |
BZ Autres créances | 427 073.00 | 92 141.00 | 334 932.00 | 427 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CF Disponibilités | 356 534.00 | | 356 534.00 | 356 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 887.00 | 92 141.00 | 1 526 746.00 | 1 618 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 678 654.00 | 235 707.00 | 6 442 946.00 | 6 678 654.00 |
CU Autres participations | 4 916 200.00 | | 4 916 200.00 | 4 916 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 100.00 | 1 090 100.00 | | 1 090 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 010.00 | 1 273 030.00 | | 109 010.00 |
DG Autres réserves | 3 343 754.00 | | | 3 343 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 994.00 | 2 337 144.00 | | 580 994.00 |
DL TOTAL (I) | 5 123 858.00 | 4 700 274.00 | | 5 123 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 414.00 | 1 412 374.00 | | 951 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 955.00 | 28 371.00 | | 41 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 720.00 | 214 421.00 | | 325 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 088.00 | 1 655 166.00 | | 1 319 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 442 946.00 | 6 355 440.00 | | 6 442 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 088.00 | 1 655 166.00 | | 1 319 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 074 090.00 | 195 278.00 | 1 269 368.00 | 1 074 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 090.00 | 195 278.00 | 1 269 368.00 | 1 074 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 811.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 770.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 991.00 | -292 380.00 | | -50 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 304.00 | 3 217 816.00 | | 1 870 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 309.00 | 880 672.00 | | 1 289 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 994.00 | 2 337 144.00 | | 580 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 523.00 | 6 628.00 | | 5 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 059 766.00 | | | 5 059 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 051 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 059 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 051 059.00 | | | 5 051 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 348 590.00 | | | 1 348 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 92 141.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 859.00 | 92 141.00 | | 134 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 859.00 | 92 141.00 | | 134 859.00 |
UG ‐ Financières | | 92 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 955.00 | 41 955.00 | | 41 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 859.00 | 61 859.00 | | 61 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 156.00 | 81 156.00 | | 81 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 847.00 | 94 847.00 | | 94 847.00 |
UX Autres créances clients | 835 139.00 | | | 835 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VC Groupe et associés | 326 664.00 | | | 326 664.00 |
VI Groupe et associés | 951 414.00 | 951 414.00 | | 951 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 141.00 | | | 92 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 211.00 | 1 262 211.00 | | 1 262 211.00 |
VW T.V.A. | 75 713.00 | 75 713.00 | | 75 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 088.00 | 1 319 088.00 | | 1 319 088.00 |