| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
AH Fonds commercial | 2 938 125.00 | | 2 938 125.00 | 2 938 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 193.00 | 88 210.00 | 77 983.00 | 166 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 763 019.00 | 1 074 629.00 | 680 394.00 | 1 763 019.00 |
AX Avances et acomptes | 56 298.00 | | 56 298.00 | 56 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 850.00 | | 203 850.00 | 203 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 378 441.00 | 1 258 691.00 | 4 119 750.00 | 5 378 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299 557.00 | | 2 299 557.00 | 2 299 557.00 |
BZ Autres créances | 430 534.00 | 100 128.00 | 330 406.00 | 430 534.00 |
CF Disponibilités | 190 066.00 | | 190 066.00 | 190 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 234.00 | | 38 234.00 | 38 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 391.00 | 100 128.00 | 2 858 263.00 | 2 958 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 336 832.00 | 1 358 819.00 | 6 978 013.00 | 8 336 832.00 |
CU Autres participations | 212 740.00 | 57 640.00 | 155 100.00 | 212 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 747 110.00 | | | 4 747 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 036.00 | | | 330 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
DG Autres réserves | 574 706.00 | | | 574 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 761.00 | | | 424 761.00 |
DL TOTAL (I) | 182 899.00 | | | 182 899.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596 846.00 | | | 1 596 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 581.00 | | | 392 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 178.00 | | | 1 016 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 093 052.00 | | | 2 093 052.00 |
EA Autres dettes | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 105 114.00 | | | 5 105 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 978 013.00 | | | 6 978 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 835 307.00 | | | 3 835 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 568 008.00 | | 9 568 008.00 | 9 568 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 568 008.00 | | 9 568 008.00 | 9 568 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 578 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 737 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 805 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 599 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 191 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 801 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 191 152.00 | | | 191 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 380.00 | | | 100 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 380.00 | | | 100 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 380.00 | | | -100 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 428.00 | | | 204 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 582 558.00 | | | 9 582 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 157 794.00 | | | 9 157 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 764.00 | | | 424 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 938 933.00 | | 883 005.00 | 4 938 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 703.00 | | 416 590.00 | 29 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 707.00 | 282 790.00 | 5 378 641.00 | 160 707.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 142 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 004.00 | 282 790.00 | 1 819 316.00 | 131 004.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 778 401.00 | | | 2 778 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928 533.00 | | 304 577.00 | 1 928 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 998.00 | | 214 295.00 | 231 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 596.00 | 174 190.00 | 188 735.00 | 1 215 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 720.00 | 36 706.00 | | 89 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 876.00 | 137 483.00 | 188 735.00 | 1 125 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 128.00 | | | 100 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 768.00 | | | 157 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 768.00 | 50 000.00 | | 157 768.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 178.00 | 1 016 178.00 | | 1 016 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 779 729.00 | 779 729.00 | | 779 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 839.00 | 717 839.00 | | 717 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 692.00 | 96 692.00 | | 96 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 850.00 | | | 230 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 295 557.00 | | | 2 295 557.00 |
VB T. V. A. | 179 887.00 | | | 179 887.00 |
VC Groupe et associés | 167 268.00 | | | 167 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 846.00 | 327 039.00 | 122 516.00 | 159 846.00 |
VI Groupe et associés | 392 581.00 | 392 581.00 | | 392 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 079.00 | | | 90 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 972 175.00 | 2 768 325.00 | 203 850.00 | 2 972 175.00 |
VW T.V.A. | 494 440.00 | 494 440.00 | | 494 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 105 114.00 | 3 835 307.00 | 1 122 516.00 | 5 105 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 055.00 | | | 121 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 313 968.00 | | | 313 968.00 |
ST Autres comptes | 1 317 108.00 | | | 1 317 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 771 964.00 | | | 771 964.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |
YT Sous‐traitance | 334 918.00 | | | 334 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 122 123.00 | | | 122 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 243 178.00 | | | 243 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 819 555.00 | | | 1 819 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 529 556.00 | | | 529 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 737 958.00 | | | 2 737 958.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |