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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 196.00 | 5 120.00 | 75.00 | 5 196.00 |
AH Fonds commercial | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 354.00 | 13 316.00 | 1 037.00 | 14 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 313.00 | 62 098.00 | 75 215.00 | 137 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 014.00 | 80 536.00 | 113 478.00 | 194 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
BT Marchandises | 8 492.00 | 642.00 | 7 850.00 | 8 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 098.00 | | 48 098.00 | 48 098.00 |
BZ Autres créances | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
CF Disponibilités | 46 030.00 | | 46 030.00 | 46 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 058.00 | 642.00 | 133 416.00 | 134 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 072.00 | 81 178.00 | 246 894.00 | 328 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 131 466.00 | 79 699.00 | | 131 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 460.00 | 51 766.00 | | -53 460.00 |
DL TOTAL (I) | 86 256.00 | 139 716.00 | | 86 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 459.00 | 19 336.00 | | 38 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 162.00 | 3 555.00 | | 3 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 754.00 | 6 675.00 | | 26 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 174.00 | 64 603.00 | | 62 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 583.00 | 36 703.00 | | 29 583.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 638.00 | 130 874.00 | | 160 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 894.00 | 270 591.00 | | 246 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 315.00 | | 435 315.00 | 435 315.00 |
FG Production vendue services | 343 155.00 | | 343 155.00 | 343 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 470.00 | | 778 470.00 | 778 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 936.00 | |
GE Autres charges | | | 2 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | 19 618.00 | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | 19 618.00 | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666.00 | 14 419.00 | | 1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 231.00 | 973 077.00 | | 780 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 691.00 | 921 311.00 | | 833 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 460.00 | 51 766.00 | | -53 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 522.00 | | 38 820.00 | 163 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 328.00 | 194 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 328.00 | 151 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 176.00 | | 38 820.00 | 121 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 927.00 | 14 936.00 | 8 328.00 | 73 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 115.00 | 5.00 | | 5 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 812.00 | 14 931.00 | 8 328.00 | 68 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 642.00 | | | 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 642.00 | | | 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642.00 | | | 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 175.00 | 62 175.00 | | 62 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 48 099.00 | | | 48 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VB T. V. A. | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 460.00 | 10 964.00 | 27 496.00 | 38 460.00 |
VI Groupe et associés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 770.00 | 70 770.00 | | 70 770.00 |
VW T.V.A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 884.00 | 106 388.00 | 27 496.00 | 133 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
ST Autres comptes | 74 091.00 | | | 74 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 246.00 | | | 59 246.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 631.00 | | | 77 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 915.00 | | | 91 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 300.00 | | | 147 300.00 |