| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 177 559.00 | 108 086.00 | 69 473.00 | 177 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 321.00 | 63 841.00 | 64 480.00 | 128 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 154.00 | 172 201.00 | 161 953.00 | 334 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 043.00 | | 57 043.00 | 57 043.00 |
BZ Autres créances | 21 756.00 | | 21 757.00 | 21 756.00 |
CF Disponibilités | 54 118.00 | | 54 118.00 | 54 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 318.00 | | 134 318.00 | 134 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 472.00 | 172 201.00 | 296 271.00 | 468 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | | 32 087.00 | | |
DH Report à nouveau | | 30 181.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 255.00 | 4 382.00 | | 53 255.00 |
DL TOTAL (I) | 61 725.00 | 75 119.00 | | 61 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 508.00 | | | 102 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226.00 | 30 979.00 | | 1 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 581.00 | 40 285.00 | | 46 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 722.00 | 21 370.00 | | 74 722.00 |
EA Autres dettes | 9 509.00 | 1 092.00 | | 9 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 546.00 | 93 726.00 | | 234 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 271.00 | 168 844.00 | | 296 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 390.00 | | 1 830 390.00 | 1 830 390.00 |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 169.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 583.00 | 45.00 | | 34 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 207.00 | 261.00 | | 32 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 376.00 | -216.00 | | 2 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 382.00 | 405.00 | | 11 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 194.00 | 588 003.00 | | 1 865 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 939.00 | 583 622.00 | | 1 811 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 255.00 | 4 382.00 | | 53 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 002.00 | | | 195 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 727.00 | | | 166 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 284.00 | 33 460.00 | 1 543.00 | 140 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 010.00 | 33 460.00 | 1 543.00 | 140 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 581.00 | 46 581.00 | | 46 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 800.00 | 78 800.00 | | 78 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 546.00 | 132 038.00 | | 234 546.00 |