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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 997 388.00 | | 997 388.00 | 997 388.00 |
AP Constructions | 7 316 864.00 | 3 341 650.00 | 3 975 214.00 | 7 316 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 314 252.00 | 3 341 650.00 | 4 972 602.00 | 8 314 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 720.00 | 3 343.00 | 180 377.00 | 183 720.00 |
BZ Autres créances | 94 827.00 | | 94 827.00 | 94 827.00 |
CF Disponibilités | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 032.00 | 3 343.00 | 295 689.00 | 299 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 613 284.00 | 3 344 993.00 | 5 268 292.00 | 8 613 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 500.00 | 410 500.00 | | 410 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 598 000.00 | 2 598 000.00 | | 2 598 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 800.00 | 75 800.00 | | 75 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 245 885.00 | -886 495.00 | | -1 245 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 369.00 | -359 390.00 | | -69 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 046.00 | 1 838 415.00 | | 1 769 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 293 593.00 | 3 610 178.00 | | 3 293 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 317.00 | 21 450.00 | | 24 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 887.00 | 44 902.00 | | 30 887.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 609.00 | 84 977.00 | | 149 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 499 246.00 | 3 761 507.00 | | 3 499 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 268 292.00 | 5 599 923.00 | | 5 268 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 751.00 | | 834 751.00 | 834 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 751.00 | | 834 751.00 | 834 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 219.00 | 560 094.00 | | 848 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 588.00 | 919 484.00 | | 917 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 369.00 | -359 390.00 | | -69 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 314 252.00 | | | 8 314 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 314 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 314 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 314 252.00 | | | 8 314 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 996 858.00 | 344 792.00 | | 2 996 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 996 858.00 | 344 792.00 | | 2 996 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 929.00 | | 587.00 | 3 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 929.00 | | 587.00 | 3 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 929.00 | | 587.00 | 3 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 293 593.00 | | 3 293 593.00 | 3 293 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 609.00 | 149 609.00 | | 149 609.00 |
UX Autres créances clients | 183 720.00 | | | 183 720.00 |
VB T. V. A. | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VC Groupe et associés | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 881 051.00 | | | 2 881 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 587.00 | | | 74 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 677.00 | 278 677.00 | | 278 677.00 |
VW T.V.A. | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 499 246.00 | 205 653.00 | 3 293 593.00 | 3 499 246.00 |