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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 879.00 | 35 492.00 | 47 387.00 | 82 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 879.00 | 35 492.00 | 47 387.00 | 82 879.00 |
BZ Autres créances | 191 109.00 | | 191 109.00 | 191 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 477 604.00 | | 477 604.00 | 477 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 714.00 | | 768 714.00 | 768 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 592.00 | 35 492.00 | 816 101.00 | 851 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 334.00 | 801 334.00 | | 801 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 134.00 | 80 134.00 | | 80 134.00 |
DG Autres réserves | 7 939.00 | 252 799.00 | | 7 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 188.00 | -164 726.00 | | -132 188.00 |
DL TOTAL (I) | 757 219.00 | 969 541.00 | | 757 219.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 111 074.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051.00 | 6 358.00 | | 1 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 331.00 | 19 814.00 | | 6 331.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 882.00 | 139 245.00 | | 8 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 101.00 | 1 108 786.00 | | 816 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 882.00 | 139 245.00 | | 8 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 162 339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 162 339.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 29 013.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 149 683.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | 12 655.00 | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 608.00 | 242 047.00 | | 25 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 796.00 | 406 773.00 | | 157 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 188.00 | -164 726.00 | | -132 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 109.00 | | | 191 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 191 109.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |