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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 695.00 | 54 040.00 | 36 655.00 | 90 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 316.00 | 55 640.00 | 220 676.00 | 276 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BZ Autres créances | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
CF Disponibilités | 279 790.00 | | 279 790.00 | 279 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 481.00 | | 302 481.00 | 302 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 797.00 | 55 640.00 | 523 157.00 | 578 797.00 |
CU Autres participations | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 275 270.00 | 271 200.00 | | 275 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 683.00 | 4 070.00 | | 27 683.00 |
DL TOTAL (I) | 311 753.00 | 284 070.00 | | 311 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 2 098.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 882.00 | 28 759.00 | | 6 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 291.00 | 6 481.00 | | 12 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 231.00 | 39 568.00 | | 82 231.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 147 688.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 404.00 | 224 595.00 | | 211 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 157.00 | 508 665.00 | | 523 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 496.00 | | 494 496.00 | 494 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 496.00 | | 494 496.00 | 494 496.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 473.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 61.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 14 061.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 732.00 | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 732.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | 13 328.00 | | -521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 011.00 | 656.00 | | 8 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 856.00 | 334 973.00 | | 495 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 174.00 | 330 902.00 | | 468 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 683.00 | 4 070.00 | | 27 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 146.00 | 1 590.00 | | 13 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 870.00 | | 29 446.00 | 246 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 500.00 | | | 176 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 850.00 | | 29 446.00 | 62 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 872.00 | 7 767.00 | | 47 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 872.00 | 7 767.00 | | 47 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 292.00 | 46 292.00 | | 46 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
UX Autres créances clients | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VB T. V. A. | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
VC Groupe et associés | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 2 213.00 | 7 787.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 868.00 | 22 692.00 | 2 176.00 | 24 868.00 |
VW T.V.A. | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 403.00 | 203 616.00 | 7 787.00 | 211 403.00 |