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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 521 622.00 | | 1 521 622.00 | 1 521 622.00 |
AP Constructions | 4 679 834.00 | 2 721 161.00 | 1 958 673.00 | 4 679 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 201 455.00 | 2 721 161.00 | 3 480 295.00 | 6 201 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 097.00 | 4 696.00 | 57 401.00 | 62 097.00 |
BZ Autres créances | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
CF Disponibilités | 285 349.00 | | 285 349.00 | 285 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 743.00 | 4 696.00 | 369 048.00 | 373 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 624 107.00 | 2 725 856.00 | 3 898 250.00 | 6 624 107.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 48 908.00 | | 48 908.00 | 48 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 105 702.00 | 1 105 702.00 | | 1 105 702.00 |
DH Report à nouveau | 77 488.00 | 123 017.00 | | 77 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 441.00 | -45 530.00 | | -93 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 748.00 | 1 203 190.00 | | 1 109 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664 925.00 | 2 543 953.00 | | 2 664 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 762.00 | 138 850.00 | | 25 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 980.00 | 37 483.00 | | 19 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 664.00 | 122 523.00 | | 77 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 788 502.00 | 2 842 808.00 | | 2 788 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 898 250.00 | 4 045 998.00 | | 3 898 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 434.00 | | 390 434.00 | 390 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 434.00 | | 390 434.00 | 390 434.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 864.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 610.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 082.00 | | | -3 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 435.00 | 441 819.00 | | 390 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 877.00 | 487 349.00 | | 483 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 441.00 | -45 530.00 | | -93 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 201 455.00 | | | 6 201 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 201 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 201 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 201 455.00 | | | 6 201 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 548 297.00 | 172 864.00 | | 2 548 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548 297.00 | 172 864.00 | | 2 548 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 664 925.00 | 252 634.00 | 2 412 292.00 | 2 664 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 664.00 | 77 664.00 | | 77 664.00 |
UX Autres créances clients | 62 097.00 | | | 62 097.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 557 024.00 | | | 557 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 395.00 | 88 395.00 | | 88 395.00 |
VW T.V.A. | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 502.00 | 376 210.00 | 2 412 292.00 | 2 788 502.00 |