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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 720.00 | 19 136.00 | 1 583.00 | 20 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | 1 336.00 | 331.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 000.00 | 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 287.00 | 23 473.00 | 2 814.00 | 26 287.00 |
BP En cours de production de services | 30 421.00 | | 30 421.00 | 30 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 581.00 | 621.00 | 129 960.00 | 130 581.00 |
BZ Autres créances | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 515.00 | | 302 515.00 | 302 515.00 |
CF Disponibilités | 184 568.00 | | 184 568.00 | 184 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 141.00 | 621.00 | 826 520.00 | 827 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 428.00 | 24 094.00 | 829 334.00 | 853 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 341 197.00 | | | 341 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 515.00 | | | 103 515.00 |
DL TOTAL (I) | 664 711.00 | | | 664 711.00 |
DP Provisions pour risques | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736.00 | | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 699.00 | | | 46 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 459.00 | | | 92 459.00 |
EA Autres dettes | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 743.00 | | | 143 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 334.00 | | | 829 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 743.00 | | | 143 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 892.00 | 3 270.00 | 4 690.00 | 21 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 145.00 | 3 270.00 | 3 943.00 | 21 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 30 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 418.00 | 20 880.00 | 20 418.00 | 20 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621.00 | 3 000.00 | | 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 039.00 | 23 880.00 | 20 418.00 | 21 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 699.00 | 46 699.00 | | 46 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 537.00 | 159 637.00 | 3 900.00 | 163 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 743.00 | 143 743.00 | | 143 743.00 |