| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 639.00 | 3 934.00 | 31 705.00 | 35 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 065 741.00 | 967 430.00 | 2 098 310.00 | 3 065 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 726.00 | | 22 726.00 | 22 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 021.00 | | 135 021.00 | 135 021.00 |
BZ Autres créances | 612 930.00 | | 612 930.00 | 612 930.00 |
CF Disponibilités | 333 706.00 | | 333 706.00 | 333 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 567.00 | | 1 104 567.00 | 1 104 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 308.00 | 967 430.00 | 3 202 878.00 | 4 170 308.00 |
CU Autres participations | 2 980 591.00 | 963 496.00 | 2 017 095.00 | 2 980 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 524.00 | | | 184 524.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700 374.00 | | | 1 700 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
DG Autres réserves | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 649.00 | | | 310 649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 691.00 | | | 2 264 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 942.00 | | | 29 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 881.00 | | | 755 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 876.00 | | | 72 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 787.00 | | | 56 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
EA Autres dettes | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 186.00 | | | 938 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 878.00 | | | 3 202 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 387.00 | | | 914 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 034.00 | | 352 034.00 | 352 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 034.00 | | 352 034.00 | 352 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 807.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 333 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 703 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 638.00 | | | 270 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 638.00 | | | 270 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719 635.00 | | | 719 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 635.00 | | | 719 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448 997.00 | | | -448 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 467.00 | | | -125 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 157.00 | | | 1 970 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 508.00 | | | 1 659 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 649.00 | | | 310 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 982 017.00 | | 83 723.00 | 2 982 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 981 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 065 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 096.00 | | 32 543.00 | 3 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930 621.00 | | 51 180.00 | 2 930 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126.00 | 2 807.00 | | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126.00 | 2 807.00 | | 1 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 603 050.00 | 7 031 910.00 | | 2 603 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 305.00 | 703 191.00 | | 260 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 305.00 | 703 191.00 | | 260 305.00 |
UG ‐ Financières | | 703 191.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 876.00 | 72 876.00 | | 72 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 135 021.00 | | | 135 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 62 348.00 | | | 62 348.00 |
VC Groupe et associés | 536 145.00 | | | 536 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 942.00 | 6 143.00 | 23 799.00 | 29 942.00 |
VI Groupe et associés | 755 846.00 | 755 846.00 | | 755 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 958.00 | | | 31 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 344.00 | 748 134.00 | 1 210.00 | 749 344.00 |
VW T.V.A. | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 186.00 | 914 387.00 | 23 799.00 | 938 186.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 134.00 | | | 43 134.00 |
ST Autres comptes | 113 845.00 | | | 113 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 418.00 | | | 54 418.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 529.00 | | | 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 079.00 | | | 103 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 724.00 | | | 214 724.00 |