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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 469 055.00 | 69 594.00 | 399 461.00 | 469 055.00 |
040 Immobilisations financières | 32 885.00 | | 32 885.00 | 32 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 809 940.00 | 69 594.00 | 740 346.00 | 809 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
072 Créances – Autres | 43 109.00 | | 43 109.00 | 43 109.00 |
084 Disponibilités | 62 235.00 | | 62 235.00 | 62 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 138.00 | | 134 138.00 | 134 138.00 |
110 Total général Actif | 944 078.00 | 69 594.00 | 874 484.00 | 944 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 191 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 555 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 695 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 874 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 324 604.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 416 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
214 Production vendue de biens – France | 953 384.00 | | | 953 384.00 |
230 Autres produits | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 965 829.00 | | | 965 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 322 970.00 | | | 322 970.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 250.00 | | | -5 250.00 |
242 Autres charges externes. | 262 128.00 | | | 262 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 716.00 | | | -1 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 254 167.00 | | | 254 167.00 |
252 Charges sociales | 49 743.00 | | | 49 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 839.00 | | | 66 839.00 |
262 Autres charges | 123.00 | | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 974 743.00 | | | 974 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 914.00 | | | -8 914.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 188.00 | | | -21 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 873.00 | | | 37 873.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 485 335.00 | | | 485 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 324 604.00 | | | 324 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 943.00 | | | 60 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 575.00 | | | 60 575.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |