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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
AP Constructions | 21 000.00 | 8 405.00 | 12 594.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 347.00 | 11 611.00 | 1 736.00 | 13 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 635.00 | 7 724.00 | 910.00 | 8 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 260.00 | 36 947.00 | 16 312.00 | 53 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 756.00 | | 32 756.00 | 32 756.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 327.00 | | 174 327.00 | 174 327.00 |
BZ Autres créances | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
CF Disponibilités | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 743.00 | | 227 743.00 | 227 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 003.00 | 36 947.00 | 244 056.00 | 281 003.00 |
CU Autres participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
DG Autres réserves | 43 512.00 | 9 555.00 | | 43 512.00 |
DH Report à nouveau | | 26 538.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 706.00 | 7 418.00 | | 15 706.00 |
DL TOTAL (I) | 70 883.00 | 55 176.00 | | 70 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 904.00 | 29 858.00 | | 2 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 401.00 | 6 037.00 | | 5 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 617.00 | 43 267.00 | | 98 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 186.00 | 48 725.00 | | 60 186.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 1 909.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 172.00 | 129 800.00 | | 173 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 056.00 | 184 977.00 | | 244 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 239 689.00 | | 239 689.00 | 239 689.00 |
FG Production vendue services | 423 092.00 | | 423 092.00 | 423 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 782.00 | | 662 782.00 | 662 782.00 |
FM Production stockée | | | -28 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 538.00 | |
GE Autres charges | | | 8 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 219.00 | 2 830.00 | | 9 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 787.00 | 188.00 | | 3 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 007.00 | 3 018.00 | | 13 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 374.00 | -3 018.00 | | -3 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 985.00 | -1 200.00 | | 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 625.00 | 465 678.00 | | 646 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 918.00 | 458 260.00 | | 630 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 706.00 | 7 418.00 | | 15 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 694.00 | | | 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 985.00 | | | 57 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 394.00 | | | 47 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 260.00 | 8 326.00 | 6 638.00 | 35 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 740.00 | 8 326.00 | 6 324.00 | 25 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 617.00 | 98 617.00 | | 98 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 829.00 | 186 832.00 | 996.00 | 187 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 273.00 | 167 273.00 | | 167 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |