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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831.00 | 663.00 | 168.00 | 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 330.00 | 170 352.00 | 119 978.00 | 290 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 631.00 | 79 427.00 | 23 204.00 | 102 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 242.00 | 250 442.00 | 144 800.00 | 395 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 990.00 | | 99 990.00 | 99 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 783.00 | | 41 783.00 | 41 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 153.00 | | 35 153.00 | 35 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 675.00 | | 769 675.00 | 769 675.00 |
BZ Autres créances | 141 849.00 | | 141 849.00 | 141 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CF Disponibilités | 227 967.00 | | 227 967.00 | 227 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 261.00 | | 1 329 261.00 | 1 329 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 503.00 | 250 442.00 | 1 474 061.00 | 1 724 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 036.00 | 109 532.00 | | 123 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 916.00 | 13 503.00 | | 38 916.00 |
DK Provisions réglementées | 154.00 | | | 154.00 |
DL TOTAL (I) | 228 105.00 | 189 036.00 | | 228 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 085.00 | 15 861.00 | | 7 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 525.00 | 278 800.00 | | 238 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 592.00 | 401 916.00 | | 741 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 741.00 | 223 189.00 | | 257 741.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | 24 277.00 | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 956.00 | 944 042.00 | | 1 245 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 061.00 | 1 133 078.00 | | 1 474 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 803.00 | 718 633.00 | | 1 063 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 346 691.00 | | 3 346 691.00 | 3 346 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 346 691.00 | | 3 346 691.00 | 3 346 691.00 |
FM Production stockée | | | 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 369 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 947 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 344 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 20 758.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 365.00 | 32 000.00 | | 11 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 367.00 | 52 758.00 | | 11 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 6 385.00 | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | 541.00 | | 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | 6 926.00 | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 631.00 | 45 833.00 | | 10 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 926.00 | -4 503.00 | | -9 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 850.00 | 2 763 472.00 | | 3 380 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 341 934.00 | 2 749 969.00 | | 3 341 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 916.00 | 13 503.00 | | 38 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 941.00 | 94 212.00 | | 83 941.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9 600.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 556.00 | | | 356 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 646.00 | | | 354 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 760.00 | 59 143.00 | 2 461.00 | 193 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 1 111.00 | 460.00 | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 748.00 | 58 032.00 | 2 001.00 | 193 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 154.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 154.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 385.00 | 37 232.00 | 182 153.00 | 219 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 592.00 | 741 592.00 | | 741 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 314.00 | 916 864.00 | 1 450.00 | 918 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 956.00 | 1 063 803.00 | 182 153.00 | 1 245 956.00 |