| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 395.00 | 9 369.00 | 15 025.00 | 24 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 000.00 | 50 000.00 | 51 000.00 | 101 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 595.00 | 81 369.00 | 775 225.00 | 856 595.00 |
BZ Autres créances | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 405.00 | | 66 405.00 | 66 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 001.00 | 81 369.00 | 841 631.00 | 923 001.00 |
CU Autres participations | 731 200.00 | 22 000.00 | 709 200.00 | 731 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 500.00 | | | 379 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 292 482.00 | | | 292 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
DL TOTAL (I) | 722 537.00 | | | 722 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 428.00 | | | 69 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
EA Autres dettes | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 093.00 | | | 119 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 631.00 | | | 841 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 728.00 | | | 92 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 240.00 | | 165 240.00 | 165 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 240.00 | | 165 240.00 | 165 240.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 023.00 | | | -1 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 955.00 | | | 307 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 399.00 | | | 295 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 595.00 | | 114 000.00 | 742 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 200.00 | | 114 000.00 | 718 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 730.00 | 4 639.00 | | 4 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 730.00 | 4 639.00 | | 4 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 72 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VB T. V. A. | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 245.00 | 41 879.00 | 26 365.00 | 68 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 638.00 | 13 638.00 | 101 000.00 | 114 638.00 |
VW T.V.A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 093.00 | 92 728.00 | 26 365.00 | 119 093.00 |