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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 029.00 | 20 912.00 | 6 117.00 | 27 029.00 |
040 Immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 128.00 | 20 912.00 | 113 216.00 | 134 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
072 Créances – Autres | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
084 Disponibilités | 38 315.00 | | 38 315.00 | 38 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 730.00 | | 39 730.00 | 39 730.00 |
110 Total général Actif | 173 858.00 | 20 912.00 | 152 945.00 | 173 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 195.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 746.00 | 166 352.00 | | 178 746.00 |
230 Autres produits | 2 209.00 | 2 056.00 | | 2 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 955.00 | 168 408.00 | | 180 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 562.00 | 68 948.00 | | 71 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -79.00 | -113.00 | | -79.00 |
242 Autres charges externes. | 46 916.00 | 45 044.00 | | 46 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 694.00 | 3 245.00 | | 2 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 047.00 | 23 867.00 | | 24 047.00 |
252 Charges sociales | 6 977.00 | 9 329.00 | | 6 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 377.00 | 2 312.00 | | 2 377.00 |
262 Autres charges | 1 362.00 | 3 315.00 | | 1 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 855.00 | 155 947.00 | | 155 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 100.00 | 12 461.00 | | 25 100.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 106.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 657.00 | 1 747.00 | | 3 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 330.00 | 10 608.00 | | 21 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 605.00 | | | 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 008.00 | | | 133 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |