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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 342.00 | 18 638.00 | 21 704.00 | 40 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 477.00 | 19 773.00 | 114 704.00 | 134 477.00 |
060 Stock marchandises | 68 634.00 | | 68 634.00 | 68 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 966.00 | 1 300.00 | 72 665.00 | 73 966.00 |
072 Créances – Autres | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
084 Disponibilités | 111 033.00 | | 111 033.00 | 111 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 881.00 | 1 300.00 | 263 581.00 | 264 881.00 |
110 Total général Actif | 399 359.00 | 21 073.00 | 378 285.00 | 399 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 263 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 205.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 235.00 | | | 131 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 300.00 | | | 1 300.00 |