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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 733.00 | | 249 733.00 | 249 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 604.00 | 5 020.00 | 2 583.00 | 7 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 584.00 | 132 148.00 | 6 435.00 | 138 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 911.00 | 161 697.00 | 265 214.00 | 426 911.00 |
BT Marchandises | 82 704.00 | | 82 704.00 | 82 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 126.00 | 29 220.00 | 629 906.00 | 659 126.00 |
BZ Autres créances | 52 740.00 | | 52 740.00 | 52 740.00 |
CF Disponibilités | 207 721.00 | | 207 721.00 | 207 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 005.00 | | 28 005.00 | 28 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 600.00 | 29 220.00 | 1 001 379.00 | 1 030 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 512.00 | 190 918.00 | 1 266 593.00 | 1 457 512.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 401 684.00 | | | 401 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 007.00 | | | 58 007.00 |
DL TOTAL (I) | 569 692.00 | | | 569 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 870.00 | | | 118 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 960.00 | | | 302 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 406.00 | | | 121 406.00 |
EA Autres dettes | 51 664.00 | | | 51 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 968.00 | | | 99 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 900.00 | | | 696 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 593.00 | | | 1 266 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 991.00 | | | 615 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 238 019.00 | 99 446.00 | 1 337 465.00 | 1 238 019.00 |
FG Production vendue services | 1 446 574.00 | 98 382.00 | 1 544 956.00 | 1 446 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 593.00 | 197 828.00 | 2 882 421.00 | 2 684 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 929 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 863.00 | |
GE Autres charges | | | 16 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 278.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 049.00 | | | -12 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 324.00 | | | 2 941 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 316.00 | | | 2 883 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 007.00 | | | 58 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 078.00 | | | 43 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 648.00 | | | 425 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 299.00 | | | 254 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 915.00 | | | 164 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 146.00 | 9 317.00 | 4 766.00 | 157 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 566.00 | 455.00 | | 4 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 581.00 | 8 862.00 | 4 766.00 | 152 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 961.00 | 302 961.00 | | 302 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 664.00 | 51 664.00 | | 51 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 969.00 | 99 969.00 | | 99 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 259.00 | 38 380.00 | 78 879.00 | 117 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 782.00 | | | 37 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 934.00 | 739 873.00 | 2 061.00 | 741 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 871.00 | 615 992.00 | 78 879.00 | 694 871.00 |