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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 143.00 | 41 582.00 | 23 561.00 | 65 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 381.00 | 33 905.00 | 44 476.00 | 78 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 601.00 | 78 487.00 | 81 114.00 | 159 601.00 |
BT Marchandises | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 224.00 | 13 712.00 | 235 512.00 | 249 224.00 |
BZ Autres créances | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
CF Disponibilités | 33 599.00 | | 33 599.00 | 33 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 025.00 | 13 712.00 | 639 313.00 | 653 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 625.00 | 92 199.00 | 720 426.00 | 812 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 313 099.00 | 267 397.00 | | 313 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 013.00 | 45 702.00 | | 26 013.00 |
DL TOTAL (I) | 346 812.00 | 320 799.00 | | 346 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 606.00 | 52 697.00 | | 37 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 131.00 | 74 467.00 | | 75 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 712.00 | 209 157.00 | | 230 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 120.00 | 33 975.00 | | 28 120.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | 1 645.00 | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 615.00 | 371 941.00 | | 373 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 426.00 | 692 740.00 | | 720 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 173 926.00 | | 1 173 926.00 | 1 173 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 926.00 | | 1 173 926.00 | 1 173 926.00 |
FQ Autres produits | | | 9 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 949 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 435.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | 2 703.00 | | 1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 034.00 | 1 316 555.00 | | 1 183 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 021.00 | 1 270 852.00 | | 1 157 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 013.00 | 45 702.00 | | 26 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 945.00 | | 20 656.00 | 138 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 869.00 | | 20 656.00 | 122 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 345.00 | 18 143.00 | | 60 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 345.00 | 18 143.00 | | 57 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 712.00 | 230 712.00 | | 230 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 224.00 | | | 249 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 606.00 | 18 016.00 | 19 590.00 | 37 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 426.00 | 276 426.00 | | 276 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 615.00 | 354 025.00 | 19 590.00 | 373 615.00 |