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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
AH Fonds commercial | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 541.00 | 4 470.00 | 70.00 | 4 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 298.00 | 6 658.00 | 2 640.00 | 9 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 759.00 | 11 239.00 | 66 519.00 | 77 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BT Marchandises | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BZ Autres créances | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CF Disponibilités | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 638.00 | 11 239.00 | 88 398.00 | 99 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 311.00 | 13 595.00 | | 14 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 265.00 | 715.00 | | -5 265.00 |
DL TOTAL (I) | 17 296.00 | 22 561.00 | | 17 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 790.00 | 1 888.00 | | 14 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 894.00 | 38 260.00 | | 39 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 445.00 | 7 364.00 | | 4 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 967.00 | 10 244.00 | | 11 967.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 102.00 | 57 758.00 | | 71 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 398.00 | 80 320.00 | | 88 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 201.00 | 57 759.00 | | 59 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 888.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 338.00 | | 1 144.00 | 80 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 723.00 | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 723.00 | 77 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 811.00 | | | 63 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 744.00 | | 1 095.00 | 12 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 783.00 | | 49.00 | 3 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 913.00 | 1 326.00 | | 9 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 802.00 | 1 326.00 | | 9 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 582.00 | | | 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | | | 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 790.00 | 2 889.00 | 11 901.00 | 14 790.00 |
VI Groupe et associés | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236.00 | | | 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 009.00 | 4 960.00 | 49.00 | 5 009.00 |
VW T.V.A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 102.00 | 59 201.00 | 11 901.00 | 71 102.00 |