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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 294.00 | 10 003.00 | 291.00 | 10 294.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 733.00 | 12 652.00 | 5 081.00 | 17 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 775.00 | 53 614.00 | 13 161.00 | 66 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 950.00 | 76 269.00 | 64 681.00 | 140 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 581.00 | | 236 581.00 | 236 581.00 |
BZ Autres créances | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
CF Disponibilités | 141 980.00 | | 141 980.00 | 141 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 322.00 | | 430 322.00 | 430 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 272.00 | 76 269.00 | 495 003.00 | 571 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 526.00 | 3 228.00 | | 5 526.00 |
DG Autres réserves | 104 980.00 | 61 331.00 | | 104 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 799.00 | 45 945.00 | | 57 799.00 |
DL TOTAL (I) | 268 305.00 | 210 506.00 | | 268 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 308.00 | 13 176.00 | | 9 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 22.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 959.00 | 29 888.00 | | 81 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 198.00 | 102 003.00 | | 127 198.00 |
EA Autres dettes | 7 938.00 | 6 113.00 | | 7 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 697.00 | 151 204.00 | | 226 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 003.00 | 361 710.00 | | 495 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 959.00 | 81 959.00 | | 81 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 989.00 | 265 842.00 | 6 148.00 | 271 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 697.00 | 226 697.00 | | 226 697.00 |