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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 658 796.00 | | 658 796.00 | 658 796.00 |
AP Constructions | 1 870 053.00 | 378 506.00 | 1 491 547.00 | 1 870 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 398.00 | 66 151.00 | 41 248.00 | 107 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 247.00 | 444 656.00 | 2 191 591.00 | 2 636 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 980.00 | 444 656.00 | 2 202 324.00 | 2 646 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -378 433.00 | -332 301.00 | | -378 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 267.00 | -46 132.00 | | -25 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 300.00 | 1 321 567.00 | | 1 296 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 487.00 | 772 716.00 | | 766 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 153.00 | 114 676.00 | | 134 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 383.00 | 5 356.00 | | 5 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 906 023.00 | 897 749.00 | | 906 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 324.00 | 2 219 316.00 | | 2 202 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 766.00 | | 85 766.00 | 85 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 766.00 | | 85 766.00 | 85 766.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 766.00 | 67 162.00 | | 85 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 033.00 | 113 294.00 | | 111 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 267.00 | -46 132.00 | | -25 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582 838.00 | | 53 409.00 | 2 582 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 636 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 636 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 582 838.00 | | 53 409.00 | 2 582 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 432.00 | 65 225.00 | | 379 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 432.00 | 65 225.00 | | 379 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
UX Autres créances clients | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 487.00 | 12 358.00 | 27 999.00 | 766 487.00 |
VI Groupe et associés | 134 153.00 | 134 153.00 | | 134 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 023.00 | 151 894.00 | 27 999.00 | 906 023.00 |