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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 205.00 | 2 853.00 | 1 348.00 | 4 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 258.00 | 5 485.00 | 5 772.00 | 11 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 006.00 | 8 345.00 | 711 661.00 | 720 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 012.00 | | 180 012.00 | 180 012.00 |
BZ Autres créances | 194 946.00 | | 194 946.00 | 194 946.00 |
CF Disponibilités | 799 196.00 | | 799 196.00 | 799 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 804.00 | | 1 174 804.00 | 1 174 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 811.00 | 8 345.00 | 1 886 466.00 | 1 894 811.00 |
CU Autres participations | 699 920.00 | | 699 920.00 | 699 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DH Report à nouveau | 531 531.00 | 555 598.00 | | 531 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 321.00 | 176 188.00 | | 449 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 453.00 | 1 101 387.00 | | 1 350 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 854.00 | 117 359.00 | | 72 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 487.00 | 79 349.00 | | 250 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 761.00 | 20 643.00 | | 5 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 865.00 | 16 158 744.00 | | 14 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 378.00 | 110 073.00 | | 185 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 013.00 | 348 983.00 | | 536 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 466.00 | 1 450 371.00 | | 1 886 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 365 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 365 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 670.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 1 284.00 | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 1 285.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | 44 385.00 | | -528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 837.00 | 17 922.00 | | 31 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 398.00 | 473 279.00 | | 789 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 076.00 | 297 091.00 | | 340 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 321.00 | 176 188.00 | | 449 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 945.00 | | | 713 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 580.00 | | | 704 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 022.00 | 1 323.00 | | 7 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 162.00 | 1 323.00 | | 4 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 888.00 | 255 888.00 | | 255 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 854.00 | 45 667.00 | 27 188.00 | 72 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 505.00 | | | 44 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 230.00 | 375 608.00 | 4 623.00 | 380 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 232.00 | 503 044.00 | 27 188.00 | 530 232.00 |