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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 109.00 | | 475 109.00 | 475 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 274.00 | 28 255.00 | 118 019.00 | 146 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 272 600.00 | 28 255.00 | 3 244 346.00 | 3 272 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 571.00 | | 262 571.00 | 262 571.00 |
BZ Autres créances | 101 121.00 | | 101 121.00 | 101 121.00 |
CF Disponibilités | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 601.00 | 28 255.00 | 3 612 346.00 | 3 640 601.00 |
CU Autres participations | 2 645 218.00 | | 2 645 218.00 | 2 645 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
DG Autres réserves | 142 864.00 | | | 142 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 673.00 | | | 146 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 935.00 | | | 1 300 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 538.00 | | | 1 150 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 524.00 | | | 535 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
EA Autres dettes | 475 694.00 | | | 475 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 667.00 | | | 128 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 411.00 | | | 2 311 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 612 346.00 | | | 3 612 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 678.00 | | | 966 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 894.00 | | 43 894.00 | 43 894.00 |
FG Production vendue services | 396 836.00 | | 396 836.00 | 396 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 730.00 | | 440 730.00 | 440 730.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 925.00 | | | 574 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 253.00 | | | 428 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 673.00 | | | 146 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160 980.00 | | 111 620.00 | 3 160 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 651 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 272 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 109.00 | | | 475 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 654.00 | | 111 620.00 | 34 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 651 218.00 | | | 2 651 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 283.00 | 21 971.00 | | 6 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 283.00 | 21 971.00 | | 6 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495 000.00 | 55 000.00 | 275 000.00 | 495 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 694.00 | 475 694.00 | | 475 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 667.00 | 128 667.00 | | 128 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 262 571.00 | | | 262 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 651.00 | | | 651.00 |
VB T. V. A. | 37 867.00 | | | 37 867.00 |
VC Groupe et associés | 42 407.00 | | | 42 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 538.00 | 245 805.00 | 739 453.00 | 1 150 538.00 |
VI Groupe et associés | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 731.00 | | | 71 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 632.00 | | | 267 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 062.00 | 364 062.00 | 6 000.00 | 370 062.00 |
VW T.V.A. | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 411.00 | 966 678.00 | 1 014 453.00 | 2 311 411.00 |