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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 338.00 | 3 662.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 954.00 | 20 093.00 | 63 862.00 | 83 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 936 456.00 | 21 431.00 | 3 915 026.00 | 3 936 456.00 |
BZ Autres créances | 690 510.00 | | 690 510.00 | 690 510.00 |
CF Disponibilités | 42 425.00 | | 42 425.00 | 42 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 330.00 | | 738 330.00 | 738 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 674 786.00 | 21 431.00 | 4 653 355.00 | 4 674 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
CU Autres participations | 3 816 993.00 | | 3 816 993.00 | 3 816 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 678 694.00 | 1 210 936.00 | | 1 678 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 116.00 | 467 758.00 | | 1 015 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 704 810.00 | 1 689 694.00 | | 2 704 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 849 296.00 | 2 097 109.00 | | 1 849 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 574.00 | 141 635.00 | | 46 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 180.00 | 38 293.00 | | 14 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 496.00 | 35 566.00 | | 38 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 545.00 | 2 312 603.00 | | 1 948 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 653 355.00 | 4 002 297.00 | | 4 653 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 328.00 | 686 281.00 | | 628 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 195.00 | | 520 195.00 | 520 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 195.00 | | 520 195.00 | 520 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 493.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 996 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 963 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 96.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 048.00 | 36 069.00 | | 49 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 381.00 | 146.00 | | 2 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 381.00 | 7 354.00 | | -2 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 327.00 | 24 389.00 | | 24 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 086.00 | 882 239.00 | | 1 522 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 970.00 | 414 480.00 | | 506 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 116.00 | 467 758.00 | | 1 015 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 906 064.00 | | 37 036.00 | 3 906 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 3 847 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 644.00 | 3 936 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 644.00 | 83 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 611.00 | | 24 986.00 | 65 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840 453.00 | | 7 050.00 | 3 840 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 949.00 | 17 493.00 | 4 011.00 | 7 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 338.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 949.00 | 16 155.00 | 4 011.00 | 7 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VC Groupe et associés | 687 149.00 | | | 687 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 849 296.00 | 529 078.00 | 1 320 218.00 | 1 849 296.00 |
VI Groupe et associés | 46 574.00 | 46 574.00 | | 46 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 383.00 | | | 497 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 415.00 | 723 415.00 | | 723 415.00 |
VW T.V.A. | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 545.00 | 628 328.00 | 1 320 218.00 | 1 948 545.00 |