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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 707.00 | 276 707.00 | 15 000.00 | 291 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449 925.00 | | 449 925.00 | 449 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 964.00 | 998.00 | 966.00 | 1 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 743 596.00 | 277 705.00 | 465 891.00 | 743 596.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 959.00 | | 159 959.00 | 159 959.00 |
BZ Autres créances | 103 173.00 | | 103 173.00 | 103 173.00 |
CF Disponibilités | 179 280.00 | | 179 280.00 | 179 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 902.00 | | 442 902.00 | 442 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 498.00 | 277 705.00 | 908 793.00 | 1 186 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
DH Report à nouveau | -27 204.00 | -39 958.00 | | -27 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 410.00 | 12 754.00 | | 24 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 70 389.00 | 41 978.00 | | 70 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 955.00 | 469.00 | | 4 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 252.00 | 363 775.00 | | 556 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 070.00 | 11 187.00 | | 16 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 168.00 | 54 520.00 | | 101 168.00 |
EA Autres dettes | 159 959.00 | 2 289.00 | | 159 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 838 404.00 | 437 240.00 | | 838 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 793.00 | 479 218.00 | | 908 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -9 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 491 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 903.00 | |
GE Autres charges | | | 158 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 22 952.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 071.00 | -22 952.00 | | 1 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 770.00 | | | -73 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 410.00 | 12 754.00 | | 24 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 951.00 | | | 365 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 743 596.00 | | | 743 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741 632.00 | | | 741 632.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 986.00 | | | 364 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 882.00 | 86 843.00 | | 160 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 217.00 | 86 510.00 | | 160 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665.00 | 333.00 | | 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 098.00 | 185 098.00 | | 185 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 113.00 | 531 113.00 | | 531 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -185 098.00 | | | -185 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 622.00 | 263 622.00 | | 263 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 404.00 | 838 404.00 | | 838 404.00 |