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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 811.00 | 33 008.00 | 67 803.00 | 100 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 453.00 | 35 650.00 | 67 803.00 | 103 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 448.00 | 13 862.00 | 44 586.00 | 58 448.00 |
072 Créances – Autres | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 139 400.00 | | 139 400.00 | 139 400.00 |
084 Disponibilités | 74 552.00 | | 74 552.00 | 74 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 223.00 | 13 862.00 | 277 361.00 | 291 223.00 |
110 Total général Actif | 394 676.00 | 49 512.00 | 345 164.00 | 394 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -35 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 268 285.00 | 246 980.00 | | 268 285.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 689.00 | 198 324.00 | | 240 689.00 |
230 Autres produits | 30 955.00 | 9 208.00 | | 30 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 929.00 | 454 513.00 | | 539 929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 234 579.00 | 192 053.00 | | 234 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 255.00 | 303.00 | | 255.00 |
242 Autres charges externes. | 125 850.00 | 139 094.00 | | 125 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 978.00 | 4 535.00 | | 2 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 268.00 | 61 739.00 | | 73 268.00 |
252 Charges sociales | 42 464.00 | 36 720.00 | | 42 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 763.00 | 6 955.00 | | 11 763.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
262 Autres charges | 5 447.00 | 2 052.00 | | 5 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 466.00 | 443 451.00 | | 510 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 463.00 | 11 062.00 | | 29 463.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 749.00 | 425.00 | | 2 749.00 |
294 Charges financières | 573.00 | | | 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 091.00 | -4 686.00 | | -2 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 684.00 | 16 173.00 | | 33 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 35 266.00 | | | 35 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 181.00 | | | 49 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 380.00 | | | 57 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 317.00 | | | 8 317.00 |