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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 585.00 | | 80 585.00 | 80 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 659.00 | | 1 718 659.00 | 1 718 659.00 |
BZ Autres créances | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
CF Disponibilités | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 589.00 | | 24 589.00 | 24 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 247.00 | | 1 743 247.00 | 1 743 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 585.00 | | | 80 585.00 |
CU Autres participations | 1 627 680.00 | | 1 627 680.00 | 1 627 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 680.00 | 581 680.00 | | 581 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 168.00 | 58 168.00 | | 58 168.00 |
DG Autres réserves | 255 208.00 | 158 339.00 | | 255 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 912.00 | 96 869.00 | | 17 912.00 |
DL TOTAL (I) | 912 968.00 | 895 056.00 | | 912 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 791.00 | 777 490.00 | | 623 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 183.00 | 181 648.00 | | 204 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 3 144.00 | | 2 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157.00 | 148.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 280.00 | 962 430.00 | | 830 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 247.00 | 1 857 486.00 | | 1 743 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 280.00 | 348 887.00 | | 830 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 817.00 | | | -17 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 066.00 | -4 834.00 | | -9 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 468.00 | 136 268.00 | | 73 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 556.00 | 39 399.00 | | 55 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 912.00 | 96 869.00 | | 17 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 065.00 | | | 1 831 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 817.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 94 590.00 | 17 817.00 | 1 718 659.00 | 94 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 590.00 | 17 817.00 | 1 718 659.00 | 94 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 831 065.00 | | | 1 831 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 981.00 | 46 981.00 | | 46 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 585.00 | 80 585.00 | | 80 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 701.00 | 620 701.00 | | 620 701.00 |
VI Groupe et associés | 157 203.00 | 157 203.00 | | 157 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 426.00 | | | 363 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 615.00 | | | 516 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 996.00 | 104 602.00 | 10 394.00 | 114 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 280.00 | 830 280.00 | | 830 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 477.00 | 474.00 | | 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 433.00 | 2 402.00 | | 2 433.00 |
ST Autres comptes | 6 537.00 | 6 246.00 | | 6 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 117.00 | 68.00 | | 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 594.00 | 542.00 | | 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 969.00 | 8 648.00 | | 8 969.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |