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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 2 953.00 | 1 247.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 325.00 | 26 887.00 | 37 439.00 | 64 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 525.00 | 29 840.00 | 38 686.00 | 68 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 355.00 | | 124 355.00 | 124 355.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 219.00 | | 23 219.00 | 23 219.00 |
BZ Autres créances | 42 252.00 | | 42 252.00 | 42 252.00 |
CF Disponibilités | 26 324.00 | | 26 324.00 | 26 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 016.00 | | 66 016.00 | 66 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 166.00 | | 282 166.00 | 282 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 691.00 | 29 840.00 | 320 851.00 | 350 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
DH Report à nouveau | -38 667.00 | -62 712.00 | | -38 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 029.00 | 24 046.00 | | 25 029.00 |
DL TOTAL (I) | 29 489.00 | 4 460.00 | | 29 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 9 715.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 706.00 | 563 260.00 | | 89 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 726.00 | 45 567.00 | | 61 726.00 |
EA Autres dettes | 127 627.00 | 113 573.00 | | 127 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 013.00 | 88 094.00 | | 12 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 362.00 | 820 210.00 | | 291 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 851.00 | 824 669.00 | | 320 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 362.00 | 820 210.00 | | 291 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 9 715.00 | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 416.00 | 4 749.00 | 39 166.00 | 34 416.00 |
FG Production vendue services | 1 925 180.00 | | 1 925 180.00 | 1 925 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 596.00 | 4 749.00 | 1 964 346.00 | 1 959 596.00 |
FM Production stockée | | | -205 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 856.00 | |
GE Autres charges | | | 9 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 833.00 | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 833.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | 967.00 | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 919.00 | 1 920 846.00 | | 1 762 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 889.00 | 1 896 801.00 | | 1 737 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 029.00 | 24 045.00 | | 25 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 266.00 | 665.00 | | 7 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 577.00 | | 12 948.00 | 55 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 577.00 | | 12 948.00 | 55 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 984.00 | 13 856.00 | | 15 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 984.00 | 13 856.00 | | 15 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 706.00 | 89 706.00 | | 89 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
UX Autres créances clients | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
VB T. V. A. | 30 871.00 | | | 30 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 117 413.00 | 117 413.00 | | 117 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 517.00 | | | 517.00 |
VP Divers | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 487.00 | 131 487.00 | | 131 487.00 |
VW T.V.A. | 41 956.00 | 41 956.00 | | 41 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 362.00 | 291 362.00 | | 291 362.00 |