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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 590 482.00 | 198 155.00 | 392 328.00 | 590 482.00 |
AN Terrains | 2 766 459.00 | | 2 766 459.00 | 2 766 459.00 |
AP Constructions | 16 412 606.00 | 1 870 016.00 | 14 542 591.00 | 16 412 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 160.00 | 31 285.00 | 46 875.00 | 78 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 847 707.00 | 2 099 455.00 | 17 748 252.00 | 19 847 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 570.00 | 97 558.00 | 376 012.00 | 473 570.00 |
BZ Autres créances | 157 713.00 | | 157 713.00 | 157 713.00 |
CF Disponibilités | 119 045.00 | | 119 045.00 | 119 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 328.00 | 97 558.00 | 652 770.00 | 750 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 598 035.00 | 2 197 013.00 | 18 401 022.00 | 20 598 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 598 669.00 | -1 255 236.00 | | -2 598 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 085 604.00 | -1 343 433.00 | | -1 085 604.00 |
DL TOTAL (I) | -3 654 272.00 | -2 568 669.00 | | -3 654 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 938 091.00 | 7 368 751.00 | | 6 938 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 615 128.00 | 13 858 263.00 | | 14 615 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 297.00 | 208 392.00 | | 201 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 397.00 | 334 042.00 | | 85 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 603.00 | 392 212.00 | | 3 603.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 69 060.00 | | 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 569.00 | 258 728.00 | | 211 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 055 294.00 | 22 489 449.00 | | 22 055 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 401 022.00 | 19 920 780.00 | | 18 401 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 713.00 | 1 114 930.00 | | 1 077 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 076 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -603 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 087 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 088.00 | 51 561.00 | | 2 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 088.00 | 51 561.00 | | 2 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 42 335.00 | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 42 335.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 535.00 | 9 226.00 | | 1 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 503.00 | 1 182 470.00 | | 1 199 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 107.00 | 2 525 903.00 | | 2 285 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 085 604.00 | -1 343 433.00 | | -1 085 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 836 193.00 | 11 514.00 | | 19 836 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 590 482.00 | | | 590 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 847 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 590 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 257 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 245 711.00 | 11 514.00 | | 19 245 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 414.00 | 974 041.00 | 2 099 455.00 | 1 125 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 358.00 | 117 796.00 | 198 155.00 | 80 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 056.00 | 856 245.00 | 1 901 301.00 | 1 045 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 013.00 | 100 013.00 | | 100 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 297.00 | 201 297.00 | | 201 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 569.00 | 211 569.00 | | 211 569.00 |
UX Autres créances clients | 352 821.00 | | | 352 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 749.00 | | | 120 749.00 |
VB T. V. A. | 38 537.00 | | | 38 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 938 091.00 | 475 625.00 | 1 922 495.00 | 6 938 091.00 |
VI Groupe et associés | 14 515 115.00 | | | 14 515 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 515.00 | | | 429 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 935.00 | | | 77 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 241.00 | | | 41 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 283.00 | 631 283.00 | | 631 283.00 |
VW T.V.A. | 85 397.00 | 85 397.00 | | 85 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 055 294.00 | 1 077 713.00 | 1 922 495.00 | 22 055 294.00 |