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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 694.00 | 3 305.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 580.00 | 297 227.00 | 125 352.00 | 422 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 688.00 | | 67 688.00 | 67 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 268.00 | 303 922.00 | 196 346.00 | 500 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
BZ Autres créances | 288 364.00 | | 288 364.00 | 288 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CF Disponibilités | 70 592.00 | | 70 592.00 | 70 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 356.00 | | 385 356.00 | 385 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 625.00 | 303 922.00 | 581 703.00 | 885 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 143 911.00 | | | 143 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 629.00 | | | 57 629.00 |
DL TOTAL (I) | 202 641.00 | | | 202 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 697.00 | | | 206 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 648.00 | | | 59 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 351.00 | | | 63 351.00 |
EA Autres dettes | 49 364.00 | | | 49 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 062.00 | | | 379 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 703.00 | | | 581 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 624.00 | | | 258 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 612 472.00 | | 1 612 472.00 | 1 612 472.00 |
FG Production vendue services | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 377.00 | | 1 614 377.00 | 1 614 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 334.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 554.00 | | | 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 106.00 | | | 1 622 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 477.00 | | | 1 564 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 629.00 | | | 57 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 728.00 | | | 495 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 017.00 | | | 418 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 711.00 | | | 67 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 588.00 | 63 334.00 | | 240 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 266.00 | 1 429.00 | | 5 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 322.00 | 61 906.00 | | 235 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 649.00 | 59 649.00 | | 59 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 364.00 | 49 364.00 | | 49 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 551.00 | 63 113.00 | 120 437.00 | 183 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 326.00 | | | 60 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 150.00 | 312 462.00 | 67 689.00 | 380 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 062.00 | 258 625.00 | 120 437.00 | 379 062.00 |