| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 004.00 | 5 740.00 | 264.00 | 6 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 876.00 | 37 506.00 | 31 370.00 | 68 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 235.00 | 43 896.00 | 939 339.00 | 983 235.00 |
BT Marchandises | 73 531.00 | | 73 531.00 | 73 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 353.00 | | 24 353.00 | 24 353.00 |
BZ Autres créances | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 586.00 | | 112 586.00 | 112 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 821.00 | 43 896.00 | 1 051 925.00 | 1 095 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 157.00 | | | 101 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 243.00 | | | 26 243.00 |
DL TOTAL (I) | 182 400.00 | | | 182 400.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 889.00 | | | 503 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 272.00 | | | 292 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 023.00 | | | 61 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 524.00 | | | 869 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 925.00 | | | 1 051 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 818.00 | | | 447 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 706.00 | | | 982 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 650.00 | | | 905 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 881.00 | | | 74 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 702.00 | 9 194.00 | | 34 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 052.00 | 9 194.00 | | 34 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 024.00 | 61 024.00 | | 61 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 272.00 | 292 272.00 | | 292 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 480.00 | 66 774.00 | 284 993.00 | 488 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 030.00 | | | 65 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 977.00 | 38 272.00 | 2 705.00 | 40 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 525.00 | 447 818.00 | 284 993.00 | 869 525.00 |