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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 297.00 | 306.00 | 991.00 | 1 297.00 |
040 Immobilisations financières | 208 555.00 | | 208 555.00 | 208 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 852.00 | 306.00 | 209 546.00 | 209 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | 6 000.00 | 1 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
084 Disponibilités | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 361.00 | 6 000.00 | 48 361.00 | 54 361.00 |
110 Total général Actif | 264 213.00 | 6 306.00 | 257 908.00 | 264 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 896.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 961.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 635.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 14 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 335.00 | 69 256.00 | | 62 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 335.00 | 69 256.00 | | 62 335.00 |
242 Autres charges externes. | 21 286.00 | 21 240.00 | | 21 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 980.00 | 1 164.00 | | 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 155.00 | 49 224.00 | | 47 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 491.00 | | | 491.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 75 912.00 | 71 628.00 | | 75 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 577.00 | -2 372.00 | | -13 577.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
294 Charges financières | 1 499.00 | 2 093.00 | | 1 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 428.00 | 2 437.00 | | 7 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 896.00 | 23 098.00 | | 30 896.00 |