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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 175.00 | 13 246.00 | 11 929.00 | 25 175.00 |
040 Immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 575.00 | 13 246.00 | 82 329.00 | 95 575.00 |
060 Stock marchandises | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
072 Créances – Autres | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
084 Disponibilités | 34 051.00 | | 34 051.00 | 34 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 099.00 | | 44 099.00 | 44 099.00 |
110 Total général Actif | 139 674.00 | 13 246.00 | 126 429.00 | 139 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 794.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 274.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 170.00 | 13 959.00 | | 30 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 069.00 | 161 039.00 | | 62 069.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 600.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 240.00 | 175 598.00 | | 92 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 959.00 | 8 699.00 | | 17 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 932.00 | -4 248.00 | | 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 296.00 | 2 798.00 | | 3 296.00 |
242 Autres charges externes. | 42 714.00 | 71 192.00 | | 42 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 179.00 | 667.00 | | 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 963.00 | 57 223.00 | | 23 963.00 |
252 Charges sociales | 1 992.00 | 15 875.00 | | 1 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 536.00 | 5 046.00 | | 5 536.00 |
262 Autres charges | 558.00 | 3.00 | | 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 128.00 | 157 256.00 | | 97 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 888.00 | 18 343.00 | | -4 888.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
294 Charges financières | 541.00 | 252.00 | | 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | 212.00 | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 589.00 | 2 505.00 | | 1 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 014.00 | 15 374.00 | | 10 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 301.00 | | | 93 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 255.00 | | | 8 255.00 |