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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 214 784.00 | | 3 214 784.00 | 3 214 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 649.00 | | 26 649.00 | 26 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 433.00 | | 3 241 433.00 | 3 241 433.00 |
CU Autres participations | 3 214 625.00 | | 3 214 625.00 | 3 214 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 245.00 | -124 071.00 | | -95 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 410.00 | 28 826.00 | | 38 410.00 |
DL TOTAL (I) | 443 165.00 | 404 755.00 | | 443 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 168.00 | 753 566.00 | | 637 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020 000.00 | 2 018 025.00 | | 2 020 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 116.00 | 10 144.00 | | 15 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 965.00 | 12 836.00 | | 28 965.00 |
EA Autres dettes | 97 018.00 | 53 119.00 | | 97 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 798 268.00 | 2 847 690.00 | | 2 798 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 433.00 | 3 252 445.00 | | 3 241 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 131.00 | 2 171.00 | | 2 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 131.00 | 2 171.00 | | 2 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 681.00 | 2 171.00 | | 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 990.00 | -44 248.00 | | -36 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 302.00 | 117 171.00 | | 132 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 892.00 | 88 345.00 | | 93 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 410.00 | 28 826.00 | | 38 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 018.00 | 97 018.00 | | 97 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 169.00 | 165 859.00 | 330 685.00 | 637 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 432.00 | 20 273.00 | 159.00 | 20 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 268.00 | 2 326 958.00 | 330 685.00 | 2 798 268.00 |