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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
AH Fonds commercial | 417 500.00 | | 417 500.00 | 417 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 826.00 | 129 264.00 | 288 562.00 | 417 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 035.00 | | 36 035.00 | 36 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 439.00 | 133 342.00 | 763 096.00 | 896 439.00 |
BT Marchandises | 40 979.00 | | 40 979.00 | 40 979.00 |
BZ Autres créances | 40 232.00 | | 40 232.00 | 40 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
CF Disponibilités | 225 265.00 | | 225 265.00 | 225 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 054.00 | | 352 054.00 | 352 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 493.00 | 133 342.00 | 1 115 151.00 | 1 248 493.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 313 983.00 | 184 919.00 | | 313 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 726.00 | 129 064.00 | | 101 726.00 |
DL TOTAL (I) | 421 209.00 | 319 483.00 | | 421 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 443.00 | 183 358.00 | | 292 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 551.00 | 177 995.00 | | 270 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 501.00 | 24 667.00 | | 49 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 446.00 | 62 529.00 | | 81 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 942.00 | 448 548.00 | | 693 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 151.00 | 768 032.00 | | 1 115 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 004.00 | 304 961.00 | | 469 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 843 994.00 | | 1 843 994.00 | 1 843 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 994.00 | | 1 843 994.00 | 1 843 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 240.00 | |
GE Autres charges | | | 14 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 135.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 377.00 | 8 244.00 | | 14 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 75.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 750.00 | 18 487.00 | | 14 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 779.00 | 18 562.00 | | 14 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 291.00 | -18 562.00 | | -13 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 219.00 | 45 089.00 | | 37 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 633.00 | 1 509 204.00 | | 1 846 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 907.00 | 1 380 140.00 | | 1 744 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 726.00 | 129 064.00 | | 101 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 802.00 | | 354 585.00 | 617 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 948.00 | 57 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 25 948.00 | 896 439.00 | 50 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 421 578.00 | 50 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 078.00 | | 167 500.00 | 304 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 529.00 | | 171 296.00 | 246 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 194.00 | | 15 789.00 | 67 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 102.00 | 56 240.00 | | 77 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 024.00 | 56 240.00 | | 73 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 501.00 | 49 501.00 | | 49 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 595.00 | 52 595.00 | | 52 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
VB T. V. A. | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 443.00 | 67 506.00 | 216 025.00 | 292 443.00 |
VI Groupe et associés | 270 551.00 | 270 551.00 | | 270 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 329.00 | 121 329.00 | | 121 329.00 |
VW T.V.A. | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 942.00 | 469 004.00 | 216 025.00 | 693 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 130.00 | 9 228.00 | | 10 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 788.00 | 13 711.00 | | 20 788.00 |
ST Autres comptes | 74 255.00 | 61 731.00 | | 74 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 046.00 | 183 842.00 | | 239 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 930.00 | 2 967.00 | | 3 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 060.00 | 12 195.00 | | 14 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 799.00 | 301 528.00 | | 368 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 835.00 | 149 772.00 | | 21 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 089.00 | 259 283.00 | | 334 089.00 |