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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 462.00 | 3 667.00 | 3 795.00 | 7 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 587.00 | 10 450.00 | 7 137.00 | 17 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 487.00 | 15 107.00 | 36 380.00 | 51 487.00 |
BT Marchandises | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 923.00 | | 105 923.00 | 105 923.00 |
BZ Autres créances | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
CF Disponibilités | 35 710.00 | | 35 710.00 | 35 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 793.00 | | 176 793.00 | 176 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 281.00 | 15 107.00 | 213 174.00 | 228 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
DH Report à nouveau | -5 946.00 | -32 873.00 | | -5 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 452.00 | 26 928.00 | | 38 452.00 |
DL TOTAL (I) | 70 619.00 | 32 167.00 | | 70 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 953.00 | 20 780.00 | | 14 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 945.00 | 5 055.00 | | 3 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 315.00 | 18 122.00 | | 13 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 120.00 | 52 836.00 | | 47 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 448.00 | 60 016.00 | | 61 448.00 |
EA Autres dettes | 1 773.00 | 7 060.00 | | 1 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 555.00 | 163 871.00 | | 142 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 174.00 | 196 037.00 | | 213 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 651.00 | 149 984.00 | | 133 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 751.00 | | 2 736.00 | 48 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 313.00 | | 2 736.00 | 22 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 604.00 | 3 503.00 | | 11 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 614.00 | 3 503.00 | | 10 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 105 923.00 | | | 105 923.00 |
VB T. V. A. | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 928.00 | 6 025.00 | 8 904.00 | 14 928.00 |
VI Groupe et associés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 344.00 | 130 044.00 | 5 300.00 | 135 344.00 |
VW T.V.A. | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 240.00 | 120 336.00 | 8 904.00 | 129 240.00 |