| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 684.00 | 65 684.00 | | 65 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
AN Terrains | 379 972.00 | 59 878.00 | 320 094.00 | 379 972.00 |
AP Constructions | 5 214 649.00 | 3 081 310.00 | 2 133 338.00 | 5 214 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 178.00 | 175 753.00 | 67 424.00 | 243 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 398 377.00 | 3 382 627.00 | 6 015 750.00 | 9 398 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 160.00 | | 209 160.00 | 209 160.00 |
BZ Autres créances | 1 785 081.00 | | 1 785 081.00 | 1 785 081.00 |
CF Disponibilités | 3 207 596.00 | | 3 207 596.00 | 3 207 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 223 142.00 | | 5 223 142.00 | 5 223 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 621 520.00 | 3 382 627.00 | 11 238 893.00 | 14 621 520.00 |
CU Autres participations | 3 479 296.00 | | 3 479 296.00 | 3 479 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 455.00 | 1 030 455.00 | | 1 030 455.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 159 893.00 | 2 159 893.00 | | 2 159 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 125.00 | 87 125.00 | | 87 125.00 |
DH Report à nouveau | 4 051 208.00 | 3 734 959.00 | | 4 051 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 216.00 | 922 399.00 | | 1 081 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 035.00 | 2 109.00 | | 1 035.00 |
DK Provisions réglementées | 1 319 594.00 | 1 232 070.00 | | 1 319 594.00 |
DL TOTAL (I) | 9 730 528.00 | 9 169 011.00 | | 9 730 528.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 750 750.00 | | | 750 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 54 480.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 081.00 | 481 511.00 | | 430 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 717.00 | 3 776.00 | | 28 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 419.00 | 94 126.00 | | 95 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 074.00 | 56 412.00 | | 151 074.00 |
EA Autres dettes | 52 293.00 | 25 230.00 | | 52 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 365.00 | 715 536.00 | | 1 508 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 238 893.00 | 9 884 547.00 | | 11 238 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 533.00 | 234 025.00 | | 327 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 54 480.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 531 066.00 | | 2 531 066.00 | 2 531 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 531 066.00 | | 2 531 066.00 | 2 531 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 919.00 | |
GE Autres charges | | | 52 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 822 551.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 48 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 220.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 575 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 885.00 | 11 366.00 | | 12 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 053.00 | 20 000.00 | | 198 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 874.00 | 1 074.00 | | 9 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 927.00 | 21 074.00 | | 207 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 795.00 | 223 351.00 | | 81 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | | | 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 523.00 | 87 523.00 | | 87 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 508.00 | 310 875.00 | | 169 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 420.00 | -289 801.00 | | 38 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532 849.00 | 453 589.00 | | 532 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 975.00 | 2 647 568.00 | | 2 835 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 758.00 | 1 725 168.00 | | 1 754 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081 216.00 | 922 399.00 | | 1 081 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 352 837.00 | | 6 603 251.00 | 9 352 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 536 953.00 | 3 493 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 557 711.00 | 9 398 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 757.00 | 5 837 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 884.00 | | 1 081.00 | 65 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 793 341.00 | | 65 216.00 | 5 793 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 493 811.00 | | 6 538 953.00 | 3 493 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 121 855.00 | 281 341.00 | 20 570.00 | 3 121 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 684.00 | | | 65 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 056 171.00 | 281 341.00 | 20 570.00 | 3 056 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 232 070.00 | 87 523.00 | | 1 232 070.00 |
6T Sur comptes clients | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 070.00 | | 16 070.00 | 10 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 248 140.00 | 87 523.00 | 16 070.00 | 1 248 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 070.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 750 750.00 | 750 750.00 | | 750 750.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 081.00 | 430 031.00 | | 430 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 419.00 | 95 419.00 | | 95 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 741.00 | 101 741.00 | | 101 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 136.00 | 40 136.00 | | 40 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
UX Autres créances clients | 209 160.00 | | | 209 160.00 |
VB T. V. A. | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
VC Groupe et associés | 1 756 992.00 | | | 1 756 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 750.00 | | | 750 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 445.00 | | | 54 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 752.00 | 2 000 290.00 | 14 462.00 | 2 014 752.00 |
VW T.V.A. | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 847.00 | 728 837.00 | 2.00 | 1 479 847.00 |