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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
AH Fonds commercial | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
AN Terrains | 97 324.00 | | 97 324.00 | 97 324.00 |
AP Constructions | 56 682.00 | 56 682.00 | | 56 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 491.00 | 319 692.00 | 39 798.00 | 359 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 245.00 | 185 658.00 | 23 587.00 | 209 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 737.00 | 563 767.00 | 250 969.00 | 814 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 018.00 | | 27 018.00 | 27 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 008.00 | 1 420.00 | 336 588.00 | 338 008.00 |
BZ Autres créances | 271 866.00 | | 271 866.00 | 271 866.00 |
CF Disponibilités | 504 444.00 | | 504 444.00 | 504 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 907.00 | 1 420.00 | 1 158 487.00 | 1 159 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 644.00 | 565 187.00 | 1 409 457.00 | 1 974 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
CU Autres participations | 73 280.00 | | 73 280.00 | 73 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 693.00 | | | 167 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 248 538.00 | | | 248 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 415.00 | | | 465 415.00 |
DL TOTAL (I) | 898 417.00 | | | 898 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 874.00 | | | 34 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 874.00 | | | 34 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 001.00 | | | 153 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 376.00 | | | 99 376.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 165.00 | | | 476 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 457.00 | | | 1 409 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 165.00 | | | 476 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 763.00 | | 66 763.00 | 66 763.00 |
FD Production vendue biens | 2 082 651.00 | 7 807.00 | 2 090 459.00 | 2 082 651.00 |
FG Production vendue services | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 315.00 | 7 807.00 | 2 169 122.00 | 2 161 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 466.00 | | | 36 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 601.00 | | | 36 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 591.00 | | | -2 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 607.00 | | | 216 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 164.00 | | | 2 216 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 748.00 | | | 1 750 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 415.00 | | | 465 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 805.00 | | 28 032.00 | 864 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 100.00 | 814 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 17 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 650.00 | 722 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 362.00 | | 28 032.00 | 772 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 954.00 | | | 74 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 292.00 | 24 575.00 | 78 100.00 | 617 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 183.00 | | 450.00 | 2 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 109.00 | 24 575.00 | 77 650.00 | 615 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 539.00 | 34 874.00 | 32 539.00 | 32 539.00 |
6T Sur comptes clients | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 959.00 | 34 874.00 | 32 539.00 | 33 959.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 874.00 | 32 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 001.00 | 153 001.00 | | 153 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 612.00 | 69 612.00 | | 69 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
UX Autres créances clients | 336 304.00 | | | 336 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VB T. V. A. | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
VC Groupe et associés | 245 453.00 | | | 245 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
VP Divers | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 137.00 | 611 759.00 | 3 377.00 | 615 137.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 165.00 | 476 165.00 | | 476 165.00 |