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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 8 977.00 | 4 457.00 | 4 520.00 | 8 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 892.00 | 171 892.00 | | 171 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 714 642.00 | 1 550 830.00 | 163 811.00 | 1 714 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 842.00 | 1 732 274.00 | 196 568.00 | 1 928 842.00 |
BT Marchandises | 529 108.00 | | 529 108.00 | 529 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 025.00 | 246 668.00 | 454 356.00 | 701 025.00 |
BZ Autres créances | 49 890.00 | | 49 890.00 | 49 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 939.00 | | 40 939.00 | 40 939.00 |
CF Disponibilités | 131 005.00 | | 131 005.00 | 131 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 400.00 | 246 668.00 | 1 207 731.00 | 1 454 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 243.00 | 1 978 943.00 | 1 404 300.00 | 3 383 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 726 989.00 | 691 295.00 | | 726 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868.00 | 35 693.00 | | 868.00 |
DL TOTAL (I) | 839 212.00 | 838 344.00 | | 839 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 253.00 | 35 940.00 | | 40 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 253.00 | 35 940.00 | | 40 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 557.00 | 137 699.00 | | 66 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 510.00 | 57 994.00 | | 58 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 303.00 | 227 095.00 | | 311 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 463.00 | 107 459.00 | | 88 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 834.00 | 530 248.00 | | 524 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 300.00 | 1 404 532.00 | | 1 404 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671 207.00 | 65 606.00 | 4 538.00 | 1 671 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666 113.00 | 65 606.00 | 4 538.00 | 1 666 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 304.00 | 311 304.00 | | 311 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 736.00 | 38 736.00 | | 38 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 405 921.00 | | | 405 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 104.00 | | | 295 104.00 |
VB T. V. A. | 31 069.00 | | | 31 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 079.00 | 56 553.00 | 9 526.00 | 66 079.00 |
VI Groupe et associés | 53 511.00 | 53 511.00 | | 53 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 548.00 | 765 548.00 | 765 548.00 | 765 548.00 |
VW T.V.A. | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 835.00 | 515 309.00 | 9 526.00 | 524 835.00 |