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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 825.00 | 3 646.00 | 179.00 | 3 825.00 |
AH Fonds commercial | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AP Constructions | 440 835.00 | 349 672.00 | 91 163.00 | 440 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 941.00 | 124 529.00 | 25 412.00 | 149 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 428.00 | 173 598.00 | 130 829.00 | 304 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 287.00 | 652 713.00 | 316 574.00 | 969 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
BP En cours de production de services | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
BT Marchandises | 419 762.00 | 35 200.00 | 384 563.00 | 419 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 963.00 | 34 095.00 | 186 868.00 | 220 963.00 |
BZ Autres créances | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
CF Disponibilités | 73 862.00 | | 73 862.00 | 73 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 356.00 | 69 294.00 | 706 061.00 | 775 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 643.00 | 722 007.00 | 1 022 636.00 | 1 744 643.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
DH Report à nouveau | 174 372.00 | 157 098.00 | | 174 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 506.00 | 43 311.00 | | 50 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 855.00 | 4 221.00 | | 2 855.00 |
DL TOTAL (I) | 316 370.00 | 277 230.00 | | 316 370.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 839.00 | 179 089.00 | | 211 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 328.00 | 5 715.00 | | 32 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 493.00 | 248 463.00 | | 308 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 706.00 | 116 076.00 | | 122 706.00 |
EA Autres dettes | 24 399.00 | 34 641.00 | | 24 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 766.00 | 583 985.00 | | 699 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 636.00 | 867 714.00 | | 1 022 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 648.00 | | 141 054.00 | 930 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 415.00 | 969 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 218.00 | 69 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 197.00 | 895 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 741.00 | | 1 370.00 | 69 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 920.00 | | 139 481.00 | 856 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 988.00 | | 203.00 | 3 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 323.00 | 85 820.00 | 29 431.00 | 596 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 104.00 | 1 029.00 | 1 218.00 | 5 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 220.00 | 84 792.00 | 28 213.00 | 591 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 575.00 | 36 270.00 | 23 551.00 | 56 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 575.00 | 36 270.00 | 23 551.00 | 56 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 075.00 | 36 270.00 | 23 551.00 | 63 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 493.00 | 308 493.00 | | 308 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 728.00 | 56 728.00 | | 56 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 839.00 | 61 635.00 | 150 204.00 | 211 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 706.00 | 122 706.00 | | 122 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 161.00 | 252 161.00 | | 252 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 766.00 | 549 562.00 | 150 204.00 | 699 766.00 |